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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 1 086 926.00 | 423 232.00 | 663 694.00 | 1 086 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 340.00 | 14 088.00 | 6 252.00 | 20 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 314.00 | 437 320.00 | 954 994.00 | 1 392 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BP En cours de production de services | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 017 352.00 | | 5 017 352.00 | 5 017 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
CF Disponibilités | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 293.00 | | 5 505 293.00 | 5 505 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 607.00 | 437 320.00 | 6 460 287.00 | 6 897 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 837.00 | 1 481 837.00 | | 1 481 837.00 |
DG Autres réserves | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
DH Report à nouveau | -764 466.00 | -739 315.00 | | -764 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 550.00 | -25 151.00 | | -16 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 086.00 | 1 421 635.00 | | 1 405 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972 925.00 | 4 935 219.00 | | 4 972 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 069.00 | 45 443.00 | | 19 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | 2.00 | | 1 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 402.00 | | |
EA Autres dettes | 62 177.00 | 57 477.00 | | 62 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 201.00 | 5 038 543.00 | | 5 055 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 287.00 | 6 461 915.00 | | 6 460 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 112.00 | 136 855.00 | | 119 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 662.00 | 162 006.00 | | 135 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 550.00 | -25 151.00 | | -16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 701.00 | 48 619.00 | | 388 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 701.00 | 48 619.00 | | 388 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 972 925.00 | | 4 972 925.00 | 4 972 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | | 885.00 |
VP Divers | 395 143.00 | | | 395 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 565.00 | 396 028.00 | 537.00 | 396 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 201.00 | 82 276.00 | 4 972 925.00 | 5 055 201.00 |