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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 1 086 926.00 | 471 350.00 | 615 577.00 | 1 086 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 340.00 | 14 748.00 | 5 592.00 | 20 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 314.00 | 486 098.00 | 906 216.00 | 1 392 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BN En cours de production de biens | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 033 465.00 | | 5 033 465.00 | 5 033 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 411 788.00 | | 411 788.00 | 411 788.00 |
CF Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 722.00 | | 5 531 722.00 | 5 531 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 036.00 | 486 098.00 | 6 437 938.00 | 6 924 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 837.00 | 1 481 837.00 | | 1 481 837.00 |
DG Autres réserves | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
DH Report à nouveau | -781 015.00 | -764 466.00 | | -781 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 798.00 | -16 550.00 | | -61 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 288.00 | 1 405 086.00 | | 1 343 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980 924.00 | 4 972 925.00 | | 4 980 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 546.00 | 19 069.00 | | 51 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 1 030.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 650.00 | 5 055 201.00 | | 5 094 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 938.00 | 6 460 287.00 | | 6 437 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 422.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 816.00 | 119 112.00 | | 103 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 614.00 | 135 662.00 | | 165 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 798.00 | -16 550.00 | | -61 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 321.00 | 48 777.00 | | 437 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 321.00 | 48 777.00 | | 437 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980 924.00 | | 4 980 924.00 | 4 980 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VP Divers | 411 788.00 | 411 788.00 | | 411 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 808.00 | 414 271.00 | 537.00 | 414 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 650.00 | 113 726.00 | 4 980 924.00 | 5 094 650.00 |