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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 1 085 945.00 | 514 776.00 | 571 169.00 | 1 085 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 340.00 | 15 409.00 | 4 931.00 | 20 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 332.00 | 530 184.00 | 861 147.00 | 1 391 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BN En cours de production de biens | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
BP En cours de production de services | 5 035 269.00 | | 5 035 269.00 | 5 035 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 416 631.00 | | 416 631.00 | 416 631.00 |
CF Disponibilités | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 010.00 | | 5 546 010.00 | 5 546 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 342.00 | 530 184.00 | 6 407 157.00 | 6 937 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 837.00 | 1 481 837.00 | | 1 481 837.00 |
DG Autres réserves | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
DH Report à nouveau | -842 813.00 | -781 015.00 | | -842 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 404.00 | -61 798.00 | | -14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 884.00 | 1 343 288.00 | | 1 328 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997 449.00 | 4 980 924.00 | | 4 997 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 51 546.00 | | 18 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 3.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 273.00 | 5 094 650.00 | | 5 078 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 157.00 | 6 437 938.00 | | 6 407 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 817.00 | |
FM Production stockée | | | -4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 982.00 | 103 816.00 | | 152 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 386.00 | 165 614.00 | | 167 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 404.00 | -61 798.00 | | -14 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 098.00 | 48 697.00 | 4 611.00 | 486 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 098.00 | 48 697.00 | 4 611.00 | 486 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 997 449.00 | 1 065 203.00 | 3 932 246.00 | 4 997 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 631.00 | 416 631.00 | | 416 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 879.00 | 419 342.00 | 537.00 | 419 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 272.00 | 1 146 026.00 | 3 932 246.00 | 5 078 272.00 |