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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 829.00 | 5 544.00 | 1 285.00 | 6 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 569.00 | 5 544.00 | 32 025.00 | 37 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BN En cours de production de biens | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 334.00 | | 176 334.00 | 176 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 5 566 706.00 | | 5 566 706.00 | 5 566 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 225.00 | | 5 816 225.00 | 5 816 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 794.00 | 5 544.00 | 5 848 250.00 | 5 853 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 837.00 | 1 481 837.00 | | 1 481 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DG Autres réserves | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
DH Report à nouveau | 267 458.00 | -857 217.00 | | 267 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234 560.00 | 1 138 752.00 | | 3 234 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 702 197.00 | 2 467 636.00 | | 5 702 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 541 520.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 907.00 | 16 906.00 | | 62 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 355.00 | 11 436.00 | | 22 355.00 |
EA Autres dettes | 57 477.00 | 62 177.00 | | 57 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 753.00 | 1 632 039.00 | | 142 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 250.00 | 4 102 676.00 | | 5 848 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 000 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 095 761.00 | |
FM Production stockée | | | -3 377 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | 1 225 000.00 | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 464.00 | | | 350 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 464.00 | 821 097.00 | | 350 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 336.00 | 403 903.00 | | -348 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 874.00 | 2 153 669.00 | | 3 721 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 314.00 | 1 014 917.00 | | 487 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234 560.00 | 1 138 752.00 | | 3 234 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 877.00 | | 2.00 | 37 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 37 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 2.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | 579.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 579.00 | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 238.00 | 2.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |