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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 829.00 | 4 965.00 | 1 864.00 | 6 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 877.00 | 4 965.00 | 32 912.00 | 37 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BN En cours de production de biens | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 533 821.00 | | 3 533 821.00 | 3 533 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 430 176.00 | | 430 176.00 | 430 176.00 |
CF Disponibilités | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 764.00 | | 4 069 764.00 | 4 069 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 641.00 | 4 965.00 | 4 102 676.00 | 4 107 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 837.00 | 1 481 837.00 | | 1 481 837.00 |
DG Autres réserves | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
DH Report à nouveau | -857 217.00 | -842 813.00 | | -857 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 752.00 | -14 404.00 | | 1 138 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 636.00 | 1 328 884.00 | | 2 467 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 520.00 | 4 997 449.00 | | 1 541 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 18 564.00 | | 16 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 436.00 | 82.00 | | 11 436.00 |
EA Autres dettes | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 039.00 | 5 078 273.00 | | 1 632 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 676.00 | 6 407 157.00 | | 4 102 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 300 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 446 370.00 | |
FM Production stockée | | | -1 520 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 097.00 | | | 821 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 097.00 | 1 344.00 | | 821 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 903.00 | -1 344.00 | | 403 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 669.00 | 152 982.00 | | 2 153 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 918.00 | 167 386.00 | | 1 014 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 752.00 | -14 404.00 | | 1 138 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 333.00 | | 1.00 | 1 391 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353 457.00 | 37 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353 457.00 | 6 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 286.00 | | | 1 360 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 1.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 185.00 | 4 732.00 | 529 952.00 | 530 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 185.00 | 4 732.00 | 529 952.00 | 530 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541 520.00 | | 1 541 520.00 | 1 541 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 176.00 | 430 176.00 | | 430 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 134.00 | 430 596.00 | 538.00 | 431 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 039.00 | 90 519.00 | 1 541 520.00 | 1 632 039.00 |