| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 987.00 | 3 292.00 | 4 279.00 |
AP Constructions | 336 580.00 | 150 737.00 | 185 843.00 | 336 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 962.00 | 85 965.00 | 49 996.00 | 135 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 422.00 | 146 894.00 | 120 528.00 | 267 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 905.00 | 384 583.00 | 363 322.00 | 747 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 011.00 | | 698 011.00 | 698 011.00 |
BZ Autres créances | 103 638.00 | | 103 638.00 | 103 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 851.00 | | 398 851.00 | 398 851.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 686.00 | | 1 255 686.00 | 1 255 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 591.00 | 384 583.00 | 1 619 008.00 | 2 003 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |
DH Report à nouveau | 751 089.00 | 1 145 414.00 | | 751 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 595.00 | -394 325.00 | | -127 595.00 |
DL TOTAL (I) | 895 833.00 | 1 023 428.00 | | 895 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 111.00 | 254 770.00 | | 190 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 4 283.00 | | 3 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 168.00 | 20 180.00 | | 18 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 646.00 | 458 806.00 | | 272 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 147.00 | 281 287.00 | | 214 147.00 |
EA Autres dettes | 24 561.00 | 162 437.00 | | 24 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 175.00 | 1 181 762.00 | | 723 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 008.00 | 2 205 190.00 | | 1 619 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 175.00 | 1 181 762.00 | | 723 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 014.00 | 80 503.00 | | 84 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 142.00 | | 308 142.00 | 308 142.00 |
FG Production vendue services | 2 428 513.00 | | 2 428 513.00 | 2 428 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 655.00 | | 2 736 655.00 | 2 736 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | 24 428.00 | | 4 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 2 609.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 923.00 | 21 148.00 | | 42 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 455.00 | 2 250.00 | | 13 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 378.00 | 23 398.00 | | 56 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 436.00 | 30 246.00 | | 8 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 859.00 | 21 405.00 | | 14 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 294.00 | 51 651.00 | | 23 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 084.00 | -28 254.00 | | 33 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 465.00 | 4 631 190.00 | | 2 810 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 060.00 | 5 025 516.00 | | 2 938 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 595.00 | -394 325.00 | | -127 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 894.00 | 74 936.00 | | 48 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 643.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 572.00 | | 102 924.00 | 776 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 2 400.00 | 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 072.00 | 70 519.00 | 747 905.00 | 61 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | 998.00 | 4 279.00 | 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 598.00 | 69 521.00 | 741 226.00 | 59 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | 4 871.00 | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 692.00 | | 95 653.00 | 774 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 2 400.00 | 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 608.00 | 81 634.00 | 55 659.00 | 358 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 987.00 | 998.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 610.00 | 80 647.00 | 54 661.00 | 357 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 646.00 | 272 646.00 | | 272 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 698 011.00 | 698 011.00 | | 698 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -68 347.00 | | | -68 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 737.00 | 814 737.00 | | 814 737.00 |
VW T.V.A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 007.00 | 705 007.00 | | 705 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 160.00 | 49 202.00 | | 34 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 384.00 | 98 804.00 | | 30 384.00 |
ST Autres comptes | 286 484.00 | 411 891.00 | | 286 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 083.00 | 170 436.00 | | 150 083.00 |
YT Sous‐traitance | 436 759.00 | 2 224 548.00 | | 436 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 932.00 | 6 593.00 | | 137 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | 3 567.00 | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 585.00 | 52 769.00 | | 36 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | -79 266.00 | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 641.00 | 2 912 272.00 | | 1 041 641.00 |