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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 3 552.00 | 1 117.00 | 4 669.00 |
AP Constructions | 336 580.00 | 227 074.00 | 109 506.00 | 336 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 991.00 | 116 214.00 | 31 777.00 | 147 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 309.00 | 297 495.00 | 30 815.00 | 328 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 139.00 | 644 334.00 | 176 805.00 | 821 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 722.00 | 19 984.00 | 506 738.00 | 526 722.00 |
BZ Autres créances | 248 026.00 | | 248 026.00 | 248 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CF Disponibilités | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 915.00 | 19 984.00 | 856 931.00 | 876 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 054.00 | 664 318.00 | 1 033 736.00 | 1 698 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |
DH Report à nouveau | 128 664.00 | 482 185.00 | | 128 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 747.00 | -353 522.00 | | -460 747.00 |
DL TOTAL (I) | -59 744.00 | 401 003.00 | | -59 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 689.00 | 35 922.00 | | 329 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 372.00 | 7 311.00 | | 7 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 369.00 | 11 205.00 | | 9 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 265.00 | 216 165.00 | | 367 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 322.00 | 190 277.00 | | 335 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 19 464.00 | 18 472.00 | | 19 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 481.00 | 504 354.00 | | 1 093 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 736.00 | 905 357.00 | | 1 033 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 481.00 | 504 354.00 | | 1 093 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 295.00 | | 30 828.00 | 835 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 279.00 | | 3 590.00 | 13 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 279.00 | 31 704.00 | 821 139.00 | 13 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 518.00 | 4 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 187.00 | 812 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 328.00 | | 19 739.00 | 823 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 11 089.00 | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 605.00 | 58 942.00 | 31 213.00 | 616 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 636.00 | 1 518.00 | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 171.00 | 58 306.00 | 29 695.00 | 612 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 265.00 | 367 265.00 | | 367 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 065.00 | 217 065.00 | | 217 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 481 915.00 | 481 915.00 | | 481 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 316.00 | 328 316.00 | | 328 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 134.00 | | | 329 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 255.00 | 224 255.00 | | 224 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 014.00 | 816 014.00 | | 816 014.00 |
VW T.V.A. | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 112.00 | 1 084 112.00 | | 1 084 112.00 |