| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 2 413.00 | 1 866.00 | 4 279.00 |
AP Constructions | 336 580.00 | 171 888.00 | 164 692.00 | 336 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 293.00 | 102 476.00 | 54 817.00 | 157 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 898.00 | 190 207.00 | 120 691.00 | 310 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 450.00 | 466 984.00 | 347 466.00 | 814 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 602.00 | | 810 602.00 | 810 602.00 |
BZ Autres créances | 122 969.00 | | 122 969.00 | 122 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 513.00 | | 338 513.00 | 338 513.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 925.00 | | 1 278 925.00 | 1 278 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 375.00 | 466 984.00 | 1 626 391.00 | 2 093 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |
DH Report à nouveau | 623 494.00 | 751 089.00 | | 623 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 854.00 | -127 595.00 | | -37 854.00 |
DL TOTAL (I) | 857 980.00 | 895 833.00 | | 857 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 458.00 | 190 111.00 | | 135 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | 3 541.00 | | 3 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 166.00 | 272 646.00 | | 328 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 386.00 | 214 147.00 | | 277 386.00 |
EA Autres dettes | 23 470.00 | 24 561.00 | | 23 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 412.00 | 723 175.00 | | 768 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 391.00 | 1 619 008.00 | | 1 626 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 412.00 | 723 175.00 | | 768 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 193.00 | 84 014.00 | | 73 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
FG Production vendue services | 2 276 370.00 | 31 152.00 | 2 307 521.00 | 2 276 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 675.00 | 31 152.00 | 2 310 827.00 | 2 279 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 596.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 4 956.00 | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 832.00 | 1 042.00 | | 1 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 585.00 | 42 923.00 | | 127 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 13 455.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 285.00 | 56 378.00 | | 128 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 341.00 | 8 436.00 | | 28 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | 14 859.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 921.00 | 23 294.00 | | 29 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 363.00 | 33 084.00 | | 98 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 959.00 | 2 810 465.00 | | 2 455 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 813.00 | 2 938 060.00 | | 2 493 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 854.00 | -127 595.00 | | -37 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 881.00 | 48 894.00 | | 21 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 905.00 | | 71 430.00 | 747 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 814 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 804 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 226.00 | | 68 430.00 | 741 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 3 000.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 583.00 | 90 596.00 | 8 195.00 | 384 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 1 426.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 596.00 | 89 170.00 | 8 195.00 | 383 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 166.00 | 328 166.00 | | 328 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 810 602.00 | 810 602.00 | | 810 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -45 593.00 | | | -45 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 773.00 | | | 182 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 921.00 | 943 921.00 | | 943 921.00 |
VW T.V.A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 412.00 | 768 412.00 | | 768 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 497.00 | 34 160.00 | | 39 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 385.00 | 30 384.00 | | 37 385.00 |
ST Autres comptes | 243 739.00 | 286 484.00 | | 243 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 737.00 | 150 083.00 | | 112 737.00 |
YT Sous‐traitance | 418 637.00 | 436 759.00 | | 418 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 799.00 | 137 932.00 | | 166 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | 2 425.00 | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 227.00 | 36 585.00 | | 42 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429.00 | 4 000.00 | | 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 295.00 | 1 041 641.00 | | 979 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |