| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 4 434.00 | 1 753.00 | 6 187.00 |
AP Constructions | 336 580.00 | 210 772.00 | 125 808.00 | 336 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 419.00 | 127 552.00 | 30 867.00 | 158 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 328.00 | 273 847.00 | 54 481.00 | 328 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 295.00 | 616 605.00 | 218 690.00 | 835 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 609.00 | 19 984.00 | 472 625.00 | 492 609.00 |
BZ Autres créances | 168 351.00 | | 168 351.00 | 168 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 651.00 | 19 984.00 | 686 667.00 | 706 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 946.00 | 636 589.00 | 905 357.00 | 1 541 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |
DH Report à nouveau | 482 185.00 | 585 640.00 | | 482 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 522.00 | -103 455.00 | | -353 522.00 |
DL TOTAL (I) | 401 003.00 | 754 525.00 | | 401 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 922.00 | 105 559.00 | | 35 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 311.00 | 4 545.00 | | 7 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 165.00 | 204 252.00 | | 216 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 277.00 | 146 703.00 | | 190 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 18 472.00 | 25 856.00 | | 18 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 354.00 | 486 916.00 | | 504 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 357.00 | 1 241 441.00 | | 905 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 354.00 | 486 916.00 | | 504 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 410.00 | 80 865.00 | | 33 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 632.00 | | 208 632.00 | 208 632.00 |
FG Production vendue services | 874 524.00 | 813 073.00 | 1 687 596.00 | 874 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 155.00 | 813 073.00 | 1 896 228.00 | 1 083 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 860.00 | 3 630.00 | | 12 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 855.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 8 664.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 8 664.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 743.00 | 19 413.00 | | 7 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 041.00 | 19 413.00 | | 11 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 802.00 | -10 749.00 | | -8 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 523.00 | 2 236 593.00 | | 1 920 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 045.00 | 2 340 048.00 | | 2 274 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 522.00 | -103 455.00 | | -353 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 829.00 | 6 820.00 | | 6 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 319.00 | | 41 169.00 | 809 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 193.00 | 835 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 943.00 | 823 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | 1 908.00 | 5 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 390.00 | | 35 881.00 | 798 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 3 380.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 100.00 | 89 628.00 | 9 123.00 | 536 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 594.00 | 28.00 | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 232.00 | 89 034.00 | 9 095.00 | 532 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 165.00 | 216 165.00 | | 216 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 448 893.00 | 448 893.00 | | 448 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VI Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 585.00 | 684 585.00 | | 684 585.00 |
VW T.V.A. | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 148.00 | 493 148.00 | | 493 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 626.00 | 32 714.00 | | 21 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 712.00 | 22 883.00 | | 40 712.00 |
ST Autres comptes | 244 168.00 | 227 385.00 | | 244 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 757.00 | 108 725.00 | | 118 757.00 |
YT Sous‐traitance | 193 187.00 | 457 801.00 | | 193 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 374.00 | 80 507.00 | | 281 374.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 107.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 626.00 | 35 821.00 | | 21 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 841.00 | 91 306.00 | | 116 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 892.00 | 46 114.00 | | 67 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 199.00 | 897 301.00 | | 878 199.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |