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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 3 841.00 | 333.00 | 4 174.00 |
AP Constructions | 336 580.00 | 242 004.00 | 94 576.00 | 336 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 393.00 | 114 093.00 | 20 300.00 | 134 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 421.00 | 304 956.00 | 15 465.00 | 320 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 830.00 | 665 494.00 | 151 336.00 | 816 830.00 |
BP En cours de production de services | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 811.00 | 19 984.00 | 485 827.00 | 505 811.00 |
BZ Autres créances | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CF Disponibilités | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 848.00 | 19 984.00 | 745 864.00 | 765 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 678.00 | 685 478.00 | 897 200.00 | 1 582 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 162 339.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 745.00 | 128 664.00 | | -159 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 620.00 | -460 747.00 | | -10 620.00 |
DL TOTAL (I) | -70 365.00 | -59 744.00 | | -70 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 591.00 | 329 688.00 | | 333 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | 7 372.00 | | 6 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 722.00 | 367 265.00 | | 204 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 766.00 | 335 322.00 | | 372 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 24 985.00 | 19 464.00 | | 24 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 565.00 | 1 093 481.00 | | 967 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 200.00 | 1 033 736.00 | | 897 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 1 373.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 139.00 | | 53 568.00 | 821 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 147.00 | 21 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 878.00 | 816 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 235.00 | 791 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 880.00 | | 3 749.00 | 812 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 49 819.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 334.00 | 46 290.00 | 25 730.00 | 644 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 784.00 | 495.00 | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 782.00 | 45 506.00 | 25 235.00 | 640 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 984.00 | 600.00 | | 19 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 984.00 | 600.00 | | 19 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 722.00 | 204 722.00 | | 204 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 216.00 | 252 216.00 | | 252 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 459 998.00 | 459 998.00 | | 459 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 553.00 | 333 553.00 | | 333 553.00 |
VI Groupe et associés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 121.00 | | | 335 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 634.00 | | | 330 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 807.00 | 109 807.00 | | 109 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 840.00 | 655 840.00 | | 655 840.00 |
VW T.V.A. | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 565.00 | 967 565.00 | | 967 565.00 |