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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AP Constructions | 35 259.00 | 35 196.00 | 63.00 | 35 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 200.00 | 37 370.00 | 5 830.00 | 43 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 086.00 | 414 092.00 | 148 994.00 | 563 086.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 350.00 | 492 663.00 | 156 687.00 | 649 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 279.00 | 409.00 | 367 870.00 | 368 279.00 |
BZ Autres créances | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 643 930.00 | | 643 930.00 | 643 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 062.00 | 409.00 | 1 185 652.00 | 1 186 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 413.00 | 493 072.00 | 1 342 340.00 | 1 835 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 738.00 | 164 738.00 | | 164 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 483 517.00 | 470 160.00 | | 483 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 590.00 | 73 366.00 | | 64 590.00 |
DK Provisions réglementées | 94 017.00 | 96 829.00 | | 94 017.00 |
DL TOTAL (I) | 855 483.00 | 853 714.00 | | 855 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 895.00 | 99 413.00 | | 50 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 797.00 | 148 588.00 | | 165 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 052.00 | 302 326.00 | | 267 052.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 1 241.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 857.00 | 551 569.00 | | 486 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 340.00 | 1 405 283.00 | | 1 342 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 098.00 | 494 920.00 | | 474 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 464.00 | | 7 980.00 | 656 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 093.00 | 649 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 593.00 | 641 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 960.00 | | 2 180.00 | 648 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 800.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 829.00 | 7 930.00 | 10 741.00 | 96 829.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | 433.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | 433.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 671.00 | 7 930.00 | 11 174.00 | 97 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 930.00 | 10 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 368 280.00 | | | 368 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 896.00 | 39 910.00 | 10 986.00 | 50 896.00 |
VP Divers | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 052.00 | 265 279.00 | 1 773.00 | 267 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 388.00 | 463 388.00 | | 463 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 857.00 | 474 098.00 | 12 759.00 | 486 857.00 |