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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AP Constructions | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 806.00 | 41 173.00 | 2 633.00 | 43 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 011.00 | 400 118.00 | 150 893.00 | 551 011.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 282.00 | 482 555.00 | 155 727.00 | 638 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 673.00 | 409.00 | 306 263.00 | 306 673.00 |
BZ Autres créances | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 663 395.00 | | 663 395.00 | 663 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 574.00 | 409.00 | 1 130 164.00 | 1 130 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 856.00 | 482 964.00 | 1 285 892.00 | 1 768 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 738.00 | 164 738.00 | | 164 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 548 107.00 | 483 517.00 | | 548 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 334.00 | 64 590.00 | | -10 334.00 |
DK Provisions réglementées | 81 766.00 | 94 017.00 | | 81 766.00 |
DL TOTAL (I) | 832 897.00 | 855 483.00 | | 832 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 873.00 | 50 895.00 | | 69 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 571.00 | 165 797.00 | | 157 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 589.00 | 267 052.00 | | 224 589.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 3 111.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 994.00 | 486 857.00 | | 452 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 892.00 | 1 342 340.00 | | 1 285 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 127.00 | 474 098.00 | | 395 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 773.00 | | 2 372 773.00 | 2 372 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 773.00 | | 2 372 773.00 | 2 372 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 939.00 | 20 933.00 | | 52 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 644.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 13 000.00 | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 256.00 | 10 741.00 | | 19 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 778.00 | 24 385.00 | | 35 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 234.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 005.00 | 7 929.00 | | 7 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 684.00 | 8 163.00 | | 10 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 093.00 | 16 221.00 | | 25 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | 11 133.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 132.00 | 2 498 454.00 | | 2 523 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 467.00 | 2 433 864.00 | | 2 533 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 334.00 | 64 590.00 | | -10 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 051.00 | 73 812.00 | | 114 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 351.00 | | 57 880.00 | 649 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 675.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 948.00 | 638 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 273.00 | 630 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 547.00 | | 49 805.00 | 641 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 8 075.00 | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 018.00 | 7 005.00 | 19 256.00 | 94 018.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 427.00 | 7 005.00 | 19 256.00 | 94 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 005.00 | 19 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 306 673.00 | 306 673.00 | | 306 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 874.00 | 13 340.00 | 40 914.00 | 69 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VP Divers | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 590.00 | 223 257.00 | 1 333.00 | 224 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 498.00 | 440 498.00 | | 440 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 994.00 | 395 127.00 | 42 247.00 | 452 994.00 |