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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AP Constructions | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 807.00 | 43 003.00 | 803.00 | 43 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 378.00 | 435 917.00 | 123 461.00 | 559 378.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 098.00 | 520 184.00 | 125 914.00 | 646 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 271.00 | | 325 271.00 | 325 271.00 |
BZ Autres créances | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
CF Disponibilités | 655 458.00 | | 655 458.00 | 655 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 481.00 | | 1 111 481.00 | 1 111 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 579.00 | 520 184.00 | 1 237 395.00 | 1 757 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 738.00 | 164 738.00 | | 164 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 537 773.00 | 548 108.00 | | 537 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340.00 | -10 335.00 | | -340.00 |
DK Provisions réglementées | 52 230.00 | 81 767.00 | | 52 230.00 |
DL TOTAL (I) | 803 022.00 | 832 898.00 | | 803 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 534.00 | 69 874.00 | | 56 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 565.00 | 157 571.00 | | 164 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 661.00 | 224 590.00 | | 212 661.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 959.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 374.00 | 452 994.00 | | 434 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 395.00 | 1 285 892.00 | | 1 237 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 345 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 345 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 457.00 | 35 779.00 | | 34 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 10 685.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 018.00 | 25 094.00 | | 31 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | -462.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 250.00 | 2 523 133.00 | | 2 453 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 590.00 | 2 533 467.00 | | 2 453 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340.00 | -10 335.00 | | -340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 555.00 | 49 338.00 | 11 709.00 | 482 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 551.00 | 49 338.00 | 11 709.00 | 476 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 565.00 | 164 565.00 | | 164 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 325 271.00 | 325 271.00 | | 325 271.00 |
VB T. V. A. | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 534.00 | 13 479.00 | 36 330.00 | 56 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 378.00 | 65 314.00 | 64.00 | 65 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 476.00 | 425 413.00 | 64.00 | 425 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 374.00 | 391 319.00 | 36 330.00 | 434 374.00 |