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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AP Constructions | 37 672.00 | 35 627.00 | 2 045.00 | 37 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 807.00 | 43 530.00 | 277.00 | 43 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 947.00 | 378 929.00 | 119 018.00 | 497 947.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 430.00 | 464 091.00 | 121 339.00 | 585 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 199.00 | | 303 199.00 | 303 199.00 |
BZ Autres créances | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
CF Disponibilités | 787 199.00 | | 787 199.00 | 787 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 437.00 | | 1 183 437.00 | 1 183 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 867.00 | 464 091.00 | 1 304 776.00 | 1 768 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 738.00 | 164 738.00 | | 164 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 601 706.00 | 537 434.00 | | 601 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 790.00 | 64 273.00 | | 83 790.00 |
DK Provisions réglementées | 11 896.00 | 27 999.00 | | 11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 910 750.00 | 843 064.00 | | 910 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 166.00 | 43 055.00 | | 33 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 470.00 | 180 656.00 | | 139 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 553.00 | 223 421.00 | | 220 553.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 84.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 026.00 | 447 216.00 | | 394 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 776.00 | 1 290 280.00 | | 1 304 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 593.00 | 414 050.00 | | 369 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 157.00 | | 2 486 157.00 | 2 486 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 157.00 | | 2 486 157.00 | 2 486 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 984.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 550.00 | 4 800.00 | | 9 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 983.00 | 8 070.00 | | 7 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 882.00 | 25 286.00 | | 16 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 416.00 | 38 157.00 | | 34 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 177.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | 1 056.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 4 733.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 364.00 | 33 424.00 | | 33 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | 7 800.00 | | 30 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 335.00 | 2 443 594.00 | | 2 625 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 545.00 | 2 379 321.00 | | 2 541 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 789.00 | 64 272.00 | | 83 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 903.00 | 102 188.00 | | 74 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 303 199.00 | 303 199.00 | | 303 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 161.00 | 383 161.00 | | 383 161.00 |