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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AP Constructions | 37 672.00 | 35 386.00 | 2 285.00 | 37 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 806.00 | 43 266.00 | 540.00 | 43 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 909.00 | 399 706.00 | 115 202.00 | 514 909.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 292.00 | 484 363.00 | 118 928.00 | 603 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 039.00 | | 369 039.00 | 369 039.00 |
BZ Autres créances | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
CF Disponibilités | 716 025.00 | | 716 025.00 | 716 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 351.00 | | 1 171 351.00 | 1 171 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 643.00 | 484 363.00 | 1 290 279.00 | 1 774 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 738.00 | 164 738.00 | | 164 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 537 433.00 | 537 773.00 | | 537 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 272.00 | -339.00 | | 64 272.00 |
DK Provisions réglementées | 27 999.00 | 52 229.00 | | 27 999.00 |
DL TOTAL (I) | 843 063.00 | 803 021.00 | | 843 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 054.00 | 56 534.00 | | 43 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 656.00 | 164 564.00 | | 180 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 421.00 | 212 660.00 | | 223 421.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 613.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 216.00 | 434 373.00 | | 447 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 279.00 | 1 237 395.00 | | 1 290 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 050.00 | 391 318.00 | | 414 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 655.00 | | 2 324 655.00 | 2 324 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 655.00 | | 2 324 655.00 | 2 324 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 984.00 | 15 860.00 | | 27 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 1 481.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 286.00 | 32 976.00 | | 25 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 157.00 | 34 457.00 | | 38 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | 3 439.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 3 439.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 424.00 | 31 017.00 | | 33 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | -231.00 | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 594.00 | 2 453 250.00 | | 2 443 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 321.00 | 2 453 589.00 | | 2 379 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 272.00 | -339.00 | | 64 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 188.00 | 114 916.00 | | 102 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 098.00 | | 45 580.00 | 646 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 386.00 | 603 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 736.00 | 596 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 444.00 | | 44 680.00 | 638 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 900.00 | 1 650.00 |