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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 962.00 | 335 303.00 | 658.00 | 335 962.00 |
AP Constructions | 4 461 338.00 | 3 264 005.00 | 1 197 332.00 | 4 461 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 307.00 | 1 010 556.00 | 88 751.00 | 1 099 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 793.00 | 1 375 972.00 | 230 820.00 | 1 606 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583 438.00 | 5 985 838.00 | 1 597 599.00 | 7 583 438.00 |
BP En cours de production de services | 301 404.00 | | 301 404.00 | 301 404.00 |
BT Marchandises | 9 864 357.00 | 839 334.00 | 9 025 022.00 | 9 864 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 414 956.00 | 151 860.00 | 37 263 096.00 | 37 414 956.00 |
BZ Autres créances | 8 761 309.00 | | 8 761 309.00 | 8 761 309.00 |
CF Disponibilités | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 027.00 | | 672 027.00 | 672 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 138 784.00 | 991 194.00 | 56 147 589.00 | 57 138 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 722 222.00 | 6 977 033.00 | 57 745 189.00 | 64 722 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 398 700.00 | 9 398 700.00 | | 9 398 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 630.00 | 1 108 630.00 | | 1 108 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 939 870.00 | 939 870.00 | | 939 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 487 219.00 | 8 180 333.00 | | 8 487 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226 602.00 | 2 306 885.00 | | 3 226 602.00 |
DL TOTAL (I) | 23 314 472.00 | 22 087 869.00 | | 23 314 472.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485 033.00 | 1 505 611.00 | | 1 485 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 000.00 | 201 000.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654 033.00 | 1 706 611.00 | | 1 654 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 038 775.00 | | | 4 038 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734 637.00 | 19 600 763.00 | | 19 734 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366 938.00 | 6 693 347.00 | | 7 366 938.00 |
EA Autres dettes | 1 491 530.00 | 1 753 223.00 | | 1 491 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 776 682.00 | 28 047 335.00 | | 32 776 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 745 189.00 | 51 841 816.00 | | 57 745 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 653 272.00 | 5 347 019.00 | 246 000 292.00 | 240 653 272.00 |
FG Production vendue services | 16 845 797.00 | 901 740.00 | 17 747 537.00 | 16 845 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 499 070.00 | 6 248 759.00 | 263 747 830.00 | 257 499 070.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 937 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 652 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 762 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 393 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 878 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 276 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 477 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 126.00 | 12 164.00 | | 17 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 109.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 126.00 | 14 273.00 | | 27 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 952.00 | 2 704 488.00 | | 44 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 952.00 | 2 704 488.00 | | 44 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 826.00 | -2 690 214.00 | | -17 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 390.00 | 261 433.00 | | 478 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754 648.00 | 1 260 560.00 | | 1 754 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 973 890.00 | 238 116 935.00 | | 264 973 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 747 287.00 | 235 810 049.00 | | 261 747 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226 602.00 | 2 306 885.00 | | 3 226 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 119.00 | | 443 036.00 | 7 212 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 718.00 | 7 583 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 718.00 | 7 170 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 974.00 | | 988.00 | 334 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801 831.00 | | 440 121.00 | 6 801 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 314.00 | | 1 927.00 | 75 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748 977.00 | 308 579.00 | 71 718.00 | 5 748 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 974.00 | 329.00 | | 334 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414 002.00 | 308 250.00 | 71 718.00 | 5 414 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 706 611.00 | 418 634.00 | 471 212.00 | 1 706 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 105 060.00 | 433 309.00 | 699 034.00 | 1 105 060.00 |
6T Sur comptes clients | 171 364.00 | | 19 503.00 | 171 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 424.00 | 433 309.00 | 718 538.00 | 1 276 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983 035.00 | 851 943.00 | 1 189 750.00 | 2 983 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851 943.00 | 1 189 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 734 637.00 | 19 734 637.00 | | 19 734 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869 856.00 | 1 869 856.00 | | 1 869 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 777.00 | 1 403 777.00 | | 1 403 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 822.00 | 356 822.00 | | 356 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 530.00 | 1 491 530.00 | | 1 491 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
UX Autres créances clients | 37 381 276.00 | 37 381 276.00 | | 37 381 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
VB T. V. A. | 826 213.00 | 826 213.00 | | 826 213.00 |
VC Groupe et associés | 6 536 545.00 | 6 536 545.00 | | 6 536 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 714.00 | 490 714.00 | | 490 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 095.00 | 1 355 095.00 | | 1 355 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 027.00 | 672 027.00 | | 672 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 925 535.00 | 46 814 613.00 | 110 922.00 | 46 925 535.00 |
VW T.V.A. | 3 245 768.00 | 3 245 768.00 | | 3 245 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 737 907.00 | 28 737 907.00 | | 28 737 907.00 |