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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 671.00 | 351 401.00 | 269.00 | 351 671.00 |
AP Constructions | 5 299 251.00 | 3 568 555.00 | 1 730 695.00 | 5 299 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 620.00 | 1 077 608.00 | 92 011.00 | 1 169 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 909.00 | 1 166 914.00 | 424 994.00 | 1 591 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 496 251.00 | 6 164 480.00 | 2 331 771.00 | 8 496 251.00 |
BP En cours de production de services | 1 106 051.00 | | 1 106 051.00 | 1 106 051.00 |
BT Marchandises | 13 236 747.00 | 545 128.00 | 12 691 618.00 | 13 236 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 238 412.00 | 190 393.00 | 20 048 018.00 | 20 238 412.00 |
BZ Autres créances | 3 732 145.00 | | 3 732 145.00 | 3 732 145.00 |
CF Disponibilités | 226 707.00 | | 226 707.00 | 226 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 748 250.00 | 735 522.00 | 38 012 728.00 | 38 748 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 244 502.00 | 6 900 002.00 | 40 344 499.00 | 47 244 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 398 700.00 | 9 398 700.00 | | 9 398 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 630.00 | 1 108 630.00 | | 1 108 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 939 870.00 | 939 870.00 | | 939 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 108 242.00 | 9 213 822.00 | | 9 108 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 580.00 | 1 894 420.00 | | 1 412 580.00 |
DL TOTAL (I) | 22 121 473.00 | 22 708 892.00 | | 22 121 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269 982.00 | 1 774 243.00 | | 1 269 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 000.00 | 186 900.00 | | 432 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 982.00 | 1 961 143.00 | | 1 701 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 069 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 498 638.00 | 13 659 842.00 | | 11 498 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485 775.00 | 6 072 928.00 | | 4 485 775.00 |
EA Autres dettes | 237 433.00 | 3 088 231.00 | | 237 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 196.00 | | | 299 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 521 044.00 | 25 890 580.00 | | 16 521 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 344 499.00 | 50 560 617.00 | | 40 344 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 019 124.00 | 5 552 097.00 | 127 571 222.00 | 122 019 124.00 |
FG Production vendue services | 9 087 472.00 | 508 133.00 | 9 595 605.00 | 9 087 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 106 597.00 | 6 060 230.00 | 137 166 827.00 | 131 106 597.00 |
FM Production stockée | | | 229 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 445 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 207 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 765 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 688 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 083 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 988 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 441 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 960 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 119.00 | 56 893.00 | | 50 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 119.00 | 78 793.00 | | 50 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 124 747.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 504.00 | 3 727.00 | | 19 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 480.00 | 128 474.00 | | 20 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 639.00 | -49 681.00 | | 29 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 870 185.00 | 363 413.00 | | 870 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 709.00 | 704 237.00 | | 707 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 498 235.00 | 245 375 525.00 | | 139 498 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 085 654.00 | 243 481 105.00 | | 138 085 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 580.00 | 1 894 420.00 | | 1 412 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055 308.00 | | 867 546.00 | 8 055 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 603.00 | 8 496 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 603.00 | 8 063 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 435.00 | | 3 236.00 | 348 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628 025.00 | | 862 153.00 | 7 628 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 847.00 | | 2 157.00 | 78 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 600.00 | 315 521.00 | 367 641.00 | 6 216 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 845.00 | 12 556.00 | | 338 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877 755.00 | 302 965.00 | 367 641.00 | 5 877 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 143.00 | 983 875.00 | 1 243 037.00 | 1 961 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 035 852.00 | 314 882.00 | 805 606.00 | 1 035 852.00 |
6T Sur comptes clients | 185 432.00 | 4 961.00 | | 185 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 285.00 | 319 843.00 | 805 606.00 | 1 221 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182 429.00 | 1 303 718.00 | 2 048 644.00 | 3 182 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 303 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 498 638.00 | 11 498 638.00 | | 11 498 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303 150.00 | 2 303 150.00 | | 2 303 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 299.00 | 1 232 299.00 | | 1 232 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 433.00 | 237 433.00 | | 237 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 196.00 | 299 196.00 | | 299 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
UX Autres créances clients | 20 204 297.00 | 20 204 297.00 | | 20 204 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
VB T. V. A. | 785 545.00 | 785 545.00 | | 785 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 994.00 | 2 254 994.00 | | 2 254 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
VP Divers | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 381.00 | 275 381.00 | | 275 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 653.00 | 457 653.00 | | 457 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 186.00 | 208 186.00 | | 208 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 259 749.00 | 24 144 629.00 | 115 119.00 | 24 259 749.00 |
VW T.V.A. | 674 944.00 | 674 944.00 | | 674 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 521 044.00 | 16 521 044.00 | | 16 521 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 144.00 | | 145.00 |