| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 435.00 | 338 845.00 | 9 589.00 | 348 435.00 |
AP Constructions | 4 835 764.00 | 3 434 982.00 | 1 400 781.00 | 4 835 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 850.00 | 1 056 128.00 | 76 722.00 | 1 132 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 617.00 | 1 386 645.00 | 269 972.00 | 1 656 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 055 308.00 | 6 216 600.00 | 1 838 708.00 | 8 055 308.00 |
BP En cours de production de services | 876 268.00 | | 876 268.00 | 876 268.00 |
BT Marchandises | 15 236 208.00 | 1 035 852.00 | 14 200 355.00 | 15 236 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 190 231.00 | 185 432.00 | 30 004 798.00 | 30 190 231.00 |
BZ Autres créances | 3 063 618.00 | | 3 063 618.00 | 3 063 618.00 |
CF Disponibilités | 442 400.00 | | 442 400.00 | 442 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 943 195.00 | 1 221 285.00 | 48 721 909.00 | 49 943 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 998 504.00 | 7 437 886.00 | 50 560 617.00 | 57 998 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 398 700.00 | 9 398 700.00 | | 9 398 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 630.00 | 1 108 630.00 | | 1 108 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 939 870.00 | 939 870.00 | | 939 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 213 822.00 | 8 487 219.00 | | 9 213 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 450.00 | 153 451.00 | | 153 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 420.00 | 3 226 603.00 | | 1 894 420.00 |
DL TOTAL (I) | 22 708 892.00 | 23 314 473.00 | | 22 708 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774 243.00 | 1 485 034.00 | | 1 774 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 900.00 | 169 000.00 | | 186 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961 143.00 | 1 654 034.00 | | 1 961 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 069 578.00 | 4 038 776.00 | | 3 069 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 659 842.00 | 19 734 637.00 | | 13 659 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 072 928.00 | 7 366 938.00 | | 6 072 928.00 |
EA Autres dettes | 3 088 231.00 | 1 491 531.00 | | 3 088 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 890 580.00 | 32 776 682.00 | | 25 890 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 560 617.00 | 57 745 189.00 | | 50 560 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 340 859.00 | 4 978 841.00 | 232 319 701.00 | 227 340 859.00 |
FG Production vendue services | 10 461 189.00 | 1 287 477.00 | 11 748 666.00 | 10 461 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 802 048.00 | 6 266 319.00 | 244 068 368.00 | 237 802 048.00 |
FM Production stockée | | | 574 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 294 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 842 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 371 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 748 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 038 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 286 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 353 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 940 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 893.00 | 17 126.00 | | 56 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | 10 000.00 | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 793.00 | 27 126.00 | | 78 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 747.00 | 44 952.00 | | 124 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 474.00 | 44 952.00 | | 128 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 681.00 | -17 826.00 | | -49 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 413.00 | 478 390.00 | | 363 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 237.00 | 1 754 648.00 | | 704 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 375 525.00 | 264 973 890.00 | | 245 375 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 481 105.00 | 261 747 287.00 | | 243 481 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 420.00 | 3 226 603.00 | | 1 894 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583 438.00 | | 556 920.00 | 7 583 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 049.00 | 8 055 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 049.00 | 7 628 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 962.00 | | 12 472.00 | 335 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 170 234.00 | | 542 841.00 | 7 170 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 241.00 | | 1 606.00 | 77 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 838.00 | 312 084.00 | 81 322.00 | 5 985 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 303.00 | 3 541.00 | | 335 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650 534.00 | 308 542.00 | 81 322.00 | 5 650 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 654 033.00 | 594 615.00 | 287 504.00 | 1 654 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 839 334.00 | 560 032.00 | 363 513.00 | 839 334.00 |
6T Sur comptes clients | 151 860.00 | 33 572.00 | | 151 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 194.00 | 593 604.00 | 363 513.00 | 991 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645 228.00 | 1 188 220.00 | 651 018.00 | 2 645 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188 220.00 | 651 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 659 842.00 | 13 659 842.00 | | 13 659 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082 722.00 | 2 082 722.00 | | 2 082 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 475.00 | 1 505 475.00 | | 1 505 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765 370.00 | 3 765 370.00 | | 3 765 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
UX Autres créances clients | 30 155 690.00 | 30 155 690.00 | | 30 155 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
VB T. V. A. | 1 006 177.00 | 1 006 177.00 | | 1 006 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 392 440.00 | 2 392 440.00 | | 2 392 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127 970.00 | 1 127 970.00 | | 1 127 970.00 |
VP Divers | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 939.00 | 380 939.00 | | 380 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 588.00 | 876 588.00 | | 876 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 467 165.00 | 33 353 776.00 | 113 388.00 | 33 467 165.00 |
VW T.V.A. | 2 103 790.00 | 2 103 790.00 | | 2 103 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 890 580.00 | 25 890 580.00 | | 25 890 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |