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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 671.00 | 351 671.00 | | 351 671.00 |
AP Constructions | 3 823 602.00 | 2 118 738.00 | 1 704 863.00 | 3 823 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 332.00 | 1 111 596.00 | 88 736.00 | 1 200 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 083.00 | 1 270 145.00 | 362 938.00 | 1 633 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 089 143.00 | 4 852 151.00 | 2 236 991.00 | 7 089 143.00 |
BP En cours de production de services | 1 122 095.00 | | 1 122 095.00 | 1 122 095.00 |
BT Marchandises | 11 498 081.00 | 892 562.00 | 10 605 519.00 | 11 498 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 454 988.00 | 185 795.00 | 20 269 192.00 | 20 454 988.00 |
BZ Autres créances | 7 163 409.00 | | 7 163 409.00 | 7 163 409.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 707.00 | | 269 707.00 | 269 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 509 331.00 | 1 078 357.00 | 39 430 973.00 | 40 509 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 598 474.00 | 5 930 509.00 | 41 667 964.00 | 47 598 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 398 700.00 | 9 398 700.00 | | 9 398 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 630.00 | 1 108 630.00 | | 1 108 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 939 870.00 | 939 870.00 | | 939 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 520 822.00 | 9 108 242.00 | | 10 520 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 686.00 | 1 412 580.00 | | 1 788 686.00 |
DL TOTAL (I) | 23 910 159.00 | 22 121 473.00 | | 23 910 159.00 |
DP Provisions pour risques | 2 228 296.00 | 1 269 982.00 | | 2 228 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 892 000.00 | 432 000.00 | | 892 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 120 296.00 | 1 701 982.00 | | 3 120 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320 351.00 | 11 498 638.00 | | 8 320 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220 501.00 | 4 485 775.00 | | 5 220 501.00 |
EA Autres dettes | 409 609.00 | 237 433.00 | | 409 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 795.00 | 299 196.00 | | 671 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 637 508.00 | 16 521 044.00 | | 14 637 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 667 964.00 | 40 344 499.00 | | 41 667 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 364 636.00 | 748 673.00 | 69 113 309.00 | 68 364 636.00 |
FG Production vendue services | 8 265 723.00 | 2 103 036.00 | 10 368 759.00 | 8 265 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 630 360.00 | 2 851 709.00 | 79 482 069.00 | 76 630 360.00 |
FM Production stockée | | | 16 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 453 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 247 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 738 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 754 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 600 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 950 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 069 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 337 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 049.00 | 50 119.00 | | 6 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564.00 | 50 119.00 | | 7 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 203.00 | 975.00 | | 73 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 19 504.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 344.00 | 20 480.00 | | 73 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 779.00 | 29 639.00 | | -65 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 873.00 | 870 185.00 | | 551 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 824.00 | 707 709.00 | | 712 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 464 999.00 | 139 498 235.00 | | 80 464 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 676 313.00 | 138 085 654.00 | | 78 676 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 686.00 | 1 412 580.00 | | 1 788 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 496 251.00 | | 258 322.00 | 8 496 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 80 453.00 | 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873.00 | 1 664 558.00 | 7 089 143.00 | 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664 558.00 | 6 657 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 671.00 | | | 351 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 063 575.00 | | 258 001.00 | 8 063 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 005.00 | | 321.00 | 81 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164 480.00 | 352 088.00 | 1 664 417.00 | 6 164 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 401.00 | 269.00 | | 351 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 079.00 | 351 818.00 | 1 664 417.00 | 5 813 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 701 982.00 | 2 069 811.00 | 651 497.00 | 1 701 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 128.00 | 646 388.00 | 298 955.00 | 545 128.00 |
6T Sur comptes clients | 190 393.00 | | 4 598.00 | 190 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 522.00 | 646 388.00 | 303 553.00 | 735 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 504.00 | 2 716 200.00 | 955 050.00 | 2 437 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716 200.00 | 955 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320 351.00 | 8 320 351.00 | | 8 320 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948 847.00 | 1 948 847.00 | | 1 948 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 893.00 | 1 248 893.00 | | 1 248 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 089.00 | 282 089.00 | | 282 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 609.00 | 409 609.00 | | 409 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 795.00 | 149 426.00 | 522 369.00 | 671 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
UX Autres créances clients | 20 421 338.00 | 20 421 338.00 | | 20 421 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
VB T. V. A. | 519 974.00 | 519 974.00 | | 519 974.00 |
VC Groupe et associés | 5 571 634.00 | 5 571 634.00 | | 5 571 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VP Divers | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 283.00 | 244 283.00 | | 244 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 686.00 | 986 686.00 | | 986 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 707.00 | 269 707.00 | | 269 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 968 558.00 | 27 854 455.00 | 114 103.00 | 27 968 558.00 |
VW T.V.A. | 1 496 387.00 | 1 496 387.00 | | 1 496 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 637 508.00 | 14 115 139.00 | 522 369.00 | 14 637 508.00 |