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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 671.00 | 351 671.00 | | 351 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 4 067 512.00 | 2 329 638.00 | 1 737 873.00 | 4 067 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 664.00 | 1 137 403.00 | 77 261.00 | 1 214 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448 084.00 | 1 366 097.00 | 2 081 987.00 | 3 448 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 206 385.00 | 5 184 810.00 | 4 021 574.00 | 9 206 385.00 |
BP En cours de production de services | 774 641.00 | | 774 641.00 | 774 641.00 |
BT Marchandises | 11 587 485.00 | 646 467.00 | 10 941 018.00 | 11 587 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 762 191.00 | 151 896.00 | 14 610 294.00 | 14 762 191.00 |
BZ Autres créances | 4 206 810.00 | | 4 206 810.00 | 4 206 810.00 |
CF Disponibilités | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 742.00 | | 405 742.00 | 405 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 781 775.00 | 798 364.00 | 30 983 411.00 | 31 781 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 988 161.00 | 5 983 174.00 | 35 004 986.00 | 40 988 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 398 700.00 | 9 398 700.00 | | 9 398 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 630.00 | 1 108 630.00 | | 1 108 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 939 870.00 | 939 870.00 | | 939 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 053 509.00 | 10 520 822.00 | | 5 053 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 717.00 | 1 788 686.00 | | 2 323 717.00 |
DL TOTAL (I) | 18 977 877.00 | 23 910 159.00 | | 18 977 877.00 |
DP Provisions pour risques | 1 979 696.00 | 2 228 296.00 | | 1 979 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 000.00 | 892 000.00 | | 269 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 248 696.00 | 3 120 296.00 | | 2 248 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 594.00 | | | 575 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 008.00 | 8 320 351.00 | | 7 448 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606 694.00 | 5 220 501.00 | | 4 606 694.00 |
EA Autres dettes | 256 022.00 | 409 609.00 | | 256 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 092.00 | 671 795.00 | | 892 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 778 412.00 | 14 637 508.00 | | 13 778 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 004 986.00 | 41 667 964.00 | | 35 004 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 079 585.00 | 619 009.00 | 79 698 594.00 | 79 079 585.00 |
FG Production vendue services | 8 978 311.00 | 642 313.00 | 9 620 625.00 | 8 978 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 057 896.00 | 1 261 323.00 | 89 319 220.00 | 88 057 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 671 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 541 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 821 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 502 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 029 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 707 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 963 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 515.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 564.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 358.00 | 73 203.00 | | 51 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 358.00 | 73 344.00 | | 51 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 858.00 | -65 779.00 | | -49 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 803.00 | 551 873.00 | | 648 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 381.00 | 712 824.00 | | 938 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 674 625.00 | 80 464 999.00 | | 91 674 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 350 907.00 | 78 676 313.00 | | 89 350 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 717.00 | 1 788 686.00 | | 2 323 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 089 143.00 | | 2 117 242.00 | 7 089 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 206 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 774 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 671.00 | | | 351 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 018.00 | | 2 117 242.00 | 6 657 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852 151.00 | 395 453.00 | 62 794.00 | 4 852 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 671.00 | | | 351 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 480.00 | 395 453.00 | 62 794.00 | 4 500 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120 296.00 | 1 029 499.00 | 1 901 099.00 | 3 120 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 892 562.00 | 415 171.00 | 661 265.00 | 892 562.00 |
6T Sur comptes clients | 185 795.00 | 162.00 | 34 061.00 | 185 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 357.00 | 415 333.00 | 695 327.00 | 1 078 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198 654.00 | 1 444 833.00 | 2 596 426.00 | 4 198 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444 833.00 | 2 596 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 008.00 | 7 448 008.00 | | 7 448 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114 645.00 | 2 114 645.00 | | 2 114 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 822.00 | 1 147 822.00 | | 1 147 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 231.00 | 243 231.00 | | 243 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 022.00 | 256 022.00 | | 256 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 092.00 | 283 216.00 | 608 876.00 | 892 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
UX Autres créances clients | 14 743 122.00 | 14 743 122.00 | | 14 743 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
VB T. V. A. | 335 360.00 | 335 360.00 | | 335 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 519 627.00 | 3 519 627.00 | | 3 519 627.00 |
VP Divers | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 088.00 | 208 088.00 | | 208 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 180.00 | 268 180.00 | | 268 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 742.00 | 405 742.00 | | 405 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 455 198.00 | 19 355 675.00 | 99 522.00 | 19 455 198.00 |
VW T.V.A. | 892 907.00 | 892 907.00 | | 892 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 202 818.00 | 12 593 942.00 | 608 876.00 | 13 202 818.00 |