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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 36 510.00 | 4 437.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 118.00 | 158 275.00 | 39 843.00 | 198 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 552.00 | 194 785.00 | 73 767.00 | 268 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BT Marchandises | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CF Disponibilités | 256 024.00 | | 256 024.00 | 256 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 787.00 | | 310 787.00 | 310 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 339.00 | 194 785.00 | 384 554.00 | 579 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 584.00 | 91 517.00 | | 104 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 298.00 | 63 067.00 | | 77 298.00 |
DL TOTAL (I) | 190 267.00 | 162 969.00 | | 190 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 267.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 166.00 | 39 325.00 | | 48 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 580.00 | 94 428.00 | | 145 580.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 98.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 287.00 | 134 118.00 | | 194 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 554.00 | 297 087.00 | | 384 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 287.00 | 134 118.00 | | 194 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 267.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
FG Production vendue services | 587 327.00 | | 587 327.00 | 587 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 155.00 | | 673 155.00 | 673 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 729.00 | |
GE Autres charges | | | 17 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 078.00 | 11 542.00 | | 14 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 121.00 | 640 667.00 | | 680 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 823.00 | 577 600.00 | | 602 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 298.00 | 63 067.00 | | 77 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 457.00 | | 3 095.00 | 265 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 970.00 | | 3 095.00 | 235 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 057.00 | 14 729.00 | | 180 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 057.00 | 14 729.00 | | 180 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 287.00 | 194 287.00 | | 194 287.00 |