| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 40 107.00 | 840.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 997.00 | 179 042.00 | 14 955.00 | 193 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 431.00 | 219 149.00 | 45 282.00 | 264 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BT Marchandises | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | 323 554.00 | | 323 554.00 | 323 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 421.00 | | 364 421.00 | 364 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 853.00 | 219 149.00 | 409 704.00 | 628 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 546.00 | 110 001.00 | | 93 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 415.00 | 33 545.00 | | 52 415.00 |
DL TOTAL (I) | 154 346.00 | 151 931.00 | | 154 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 069.00 | 154 067.00 | | 150 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933.00 | 6 163.00 | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 27 210.00 | | 21 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 558.00 | 73 155.00 | | 69 558.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 358.00 | 260 595.00 | | 255 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 704.00 | 412 526.00 | | 409 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 358.00 | 260 595.00 | | 255 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 294.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
FG Production vendue services | 462 822.00 | | 462 822.00 | 462 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 656.00 | | 513 656.00 | 513 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 19 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | 6 163.00 | | 12 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 584.00 | 469 710.00 | | 530 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 169.00 | 436 166.00 | | 478 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 415.00 | 33 545.00 | | 52 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 253.00 | | | 288 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 822.00 | 264 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 822.00 | 234 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 766.00 | | | 258 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 748.00 | 9 224.00 | 23 822.00 | 233 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 748.00 | 9 224.00 | 23 822.00 | 233 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 358.00 | 255 358.00 | | 255 358.00 |