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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 37 706.00 | 3 241.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 406.00 | 171 318.00 | 45 088.00 | 216 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 841.00 | 209 025.00 | 77 816.00 | 286 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BT Marchandises | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CF Disponibilités | 189 334.00 | | 189 334.00 | 189 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 381.00 | | 252 381.00 | 252 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 222.00 | 209 025.00 | 330 197.00 | 539 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 882.00 | 104 584.00 | | 121 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 683.00 | 77 298.00 | | 68 683.00 |
DL TOTAL (I) | 198 949.00 | 190 267.00 | | 198 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 047.00 | 275.00 | | 14 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 155.00 | 48 166.00 | | 45 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 813.00 | 145 580.00 | | 71 813.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 266.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 248.00 | 194 287.00 | | 131 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 197.00 | 384 554.00 | | 330 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 275.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
FG Production vendue services | 562 119.00 | | 562 119.00 | 562 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 099.00 | | 646 099.00 | 646 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GE Autres charges | | | 18 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 14 078.00 | | 10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 586.00 | 680 121.00 | | 659 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 903.00 | 602 823.00 | | 590 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 683.00 | 77 298.00 | | 68 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 552.00 | | 18 288.00 | 268 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 065.00 | | 18 288.00 | 239 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 785.00 | 14 239.00 | | 194 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 785.00 | 14 239.00 | | 194 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VC Groupe et associés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |