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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 39 690.00 | 1 258.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 819.00 | 194 058.00 | 23 761.00 | 217 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 253.00 | 233 748.00 | 54 506.00 | 288 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BT Marchandises | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CF Disponibilités | 306 099.00 | | 306 099.00 | 306 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 020.00 | | 358 020.00 | 358 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 274.00 | 233 748.00 | 412 526.00 | 646 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 001.00 | 130 565.00 | | 110 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 545.00 | 39 437.00 | | 33 545.00 |
DL TOTAL (I) | 151 931.00 | 178 386.00 | | 151 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 067.00 | 9 017.00 | | 154 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | 8 454.00 | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 210.00 | 38 416.00 | | 27 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 155.00 | 62 533.00 | | 73 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 595.00 | 118 420.00 | | 260 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 526.00 | 296 806.00 | | 412 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 595.00 | 118 420.00 | | 260 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 247.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
FG Production vendue services | 400 178.00 | | 400 178.00 | 400 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 408.00 | | 459 408.00 | 459 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 14 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 8 454.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 710.00 | 615 410.00 | | 469 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 166.00 | 575 973.00 | | 436 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 545.00 | 39 437.00 | | 33 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 253.00 | | | 288 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 766.00 | | | 258 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 166.00 | 10 581.00 | | 223 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 166.00 | 10 581.00 | | 223 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 595.00 | 260 595.00 | | 260 595.00 |