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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 38 903.00 | 2 044.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 819.00 | 184 264.00 | 33 556.00 | 217 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 253.00 | 223 166.00 | 65 087.00 | 288 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BT Marchandises | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CF Disponibilités | 178 109.00 | | 178 109.00 | 178 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 719.00 | | 231 719.00 | 231 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 973.00 | 223 166.00 | 296 806.00 | 519 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 565.00 | 121 882.00 | | 130 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 437.00 | 68 683.00 | | 39 437.00 |
DL TOTAL (I) | 178 386.00 | 198 949.00 | | 178 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | 14 047.00 | | 9 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 45 155.00 | | 38 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 71 813.00 | | 62 533.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 420.00 | 131 248.00 | | 118 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 806.00 | 330 197.00 | | 296 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
FG Production vendue services | 523 417.00 | | 523 417.00 | 523 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 494.00 | | 603 494.00 | 603 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 18 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 99.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 99.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -99.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 10 360.00 | | 8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 410.00 | 659 586.00 | | 615 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 973.00 | 590 903.00 | | 575 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 437.00 | 68 683.00 | | 39 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 840.00 | | 1 413.00 | 286 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 353.00 | | 1 413.00 | 257 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 025.00 | 14 142.00 | | 209 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 025.00 | 14 142.00 | | 209 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VC Groupe et associés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |