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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 794.00 | 8 501.00 | 10 293.00 | 18 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 359.00 | 115 153.00 | 29 206.00 | 144 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 904.00 | 129 998.00 | 48 906.00 | 178 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 718.00 | | 224 718.00 | 224 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 340.00 | | 1 794 340.00 | 1 794 340.00 |
BZ Autres créances | 106 493.00 | | 106 493.00 | 106 493.00 |
CF Disponibilités | 320 655.00 | | 320 655.00 | 320 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 479.00 | | 2 464 479.00 | 2 464 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 383.00 | 129 998.00 | 2 513 385.00 | 2 643 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 845 397.00 | 775 995.00 | | 845 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 879.00 | 569 403.00 | | 389 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 876.00 | 1 362 998.00 | | 1 252 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 445.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 000.00 | 177 000.00 | | 194 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 759.00 | 536 426.00 | | 882 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 941.00 | 131 326.00 | | 165 941.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 508.00 | 862 681.00 | | 1 260 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 385.00 | 2 225 678.00 | | 2 513 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 508.00 | 862 681.00 | | 1 260 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 445.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 017.00 | | 40 007.00 | 140 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 178 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 096.00 | | 34 402.00 | 135 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | 5 605.00 | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 316.00 | 16 682.00 | 129 998.00 | 113 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 316.00 | 16 682.00 | 129 998.00 | 113 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 760.00 | 882 760.00 | | 882 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 942.00 | 165 942.00 | | 165 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 341.00 | 1 794 341.00 | | 1 794 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 512.00 | 1 919 106.00 | 9 407.00 | 1 928 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 509.00 | 1 260 509.00 | | 1 260 509.00 |