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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 037.00 | 14 314.00 | 14 723.00 | 29 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 587.00 | 128 741.00 | 20 845.00 | 149 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 329.00 | 149 398.00 | 42 930.00 | 192 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 737.00 | 131 093.00 | 1 687 644.00 | 1 818 737.00 |
BZ Autres créances | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
CF Disponibilités | 572 416.00 | | 572 416.00 | 572 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 841.00 | 131 093.00 | 2 541 748.00 | 2 672 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 170.00 | 280 492.00 | 2 584 678.00 | 2 865 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 846 276.00 | | | 846 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 235.00 | | | 500 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 112.00 | | | 1 364 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 526.00 | | | 933 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 565.00 | | | 1 220 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 678.00 | | | 2 584 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 565.00 | | | 1 220 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 998.00 | 19 401.00 | 149 399.00 | 129 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 998.00 | 19 401.00 | 149 399.00 | 129 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 526.00 | 933 526.00 | | 933 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 738.00 | 1 818 738.00 | | 1 818 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 173.00 | 1 959 812.00 | 7 361.00 | 1 967 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 566.00 | 1 220 566.00 | | 1 220 566.00 |