| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 532.00 | 23 191.00 | 13 341.00 | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 979.00 | 111 305.00 | 11 674.00 | 122 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 913.00 | 140 840.00 | 31 072.00 | 171 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 693.00 | | 181 693.00 | 181 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 377.00 | 229 993.00 | 1 717 383.00 | 1 947 377.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CF Disponibilités | 559 539.00 | | 559 539.00 | 559 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 067.00 | 229 993.00 | 2 574 073.00 | 2 804 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 980.00 | 370 833.00 | 2 605 146.00 | 2 975 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 846 512.00 | | | 846 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 825.00 | | | 600 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 938.00 | | | 1 464 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 433.00 | | | 851 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 208.00 | | | 1 140 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 146.00 | | | 2 605 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 208.00 | | | 1 140 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 329.00 | | 13 793.00 | 192 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 309.00 | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 209.00 | 171 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 165 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 968.00 | | 13 788.00 | 184 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | 5.00 | 7 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 399.00 | 17 842.00 | 26 401.00 | 149 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 399.00 | 17 842.00 | 26 401.00 | 149 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 433.00 | 851 433.00 | | 851 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 377.00 | 1 947 377.00 | | 1 947 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 630.00 | 2 059 572.00 | 6 057.00 | 2 065 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 208.00 | 1 140 208.00 | | 1 140 208.00 |