| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 603.00 | 896.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 893.00 | 39 240.00 | 9 653.00 | 48 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 975.00 | 126 760.00 | 15 215.00 | 141 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 172.00 | 177 947.00 | 36 225.00 | 214 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 932.00 | | 187 932.00 | 187 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 708.00 | 93 917.00 | 1 302 790.00 | 1 396 708.00 |
BZ Autres créances | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CF Disponibilités | 619 755.00 | | 619 755.00 | 619 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 705.00 | 93 917.00 | 2 191 788.00 | 2 285 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 878.00 | 271 864.00 | 2 228 013.00 | 2 499 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 644 753.00 | | | 644 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
DL TOTAL (I) | 777 974.00 | | | 777 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 574.00 | | | 493 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 226.00 | | | 575 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 038.00 | | | 1 450 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 013.00 | | | 2 228 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 463.00 | | | 956 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 256.00 | | 16 715.00 | 205 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 799.00 | 214 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 299.00 | 197 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 898.00 | | 12 613.00 | 190 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | 4 102.00 | 7 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 872.00 | 10 078.00 | 4.00 | 167 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 2 167.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 436.00 | 7 911.00 | 4.00 | 164 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 226.00 | 575 226.00 | | 575 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 708.00 | 1 396 708.00 | | 1 396 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 478.00 | 1 478 018.00 | 10 460.00 | 1 488 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 464.00 | 956 464.00 | | 956 464.00 |