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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 436.00 | 3 063.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 673.00 | 36 139.00 | 15 533.00 | 51 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 882.00 | 121 953.00 | 10 928.00 | 132 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 256.00 | 167 872.00 | 37 383.00 | 205 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 299.00 | 97 745.00 | 1 525 553.00 | 1 623 299.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CF Disponibilités | 559 822.00 | | 559 822.00 | 559 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 553.00 | 97 745.00 | 2 302 807.00 | 2 400 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 809.00 | 265 618.00 | 2 340 191.00 | 2 605 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 747 531.00 | | | 747 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 222.00 | | | 177 222.00 |
DL TOTAL (I) | 942 353.00 | | | 942 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 425.00 | | | 517 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 819.00 | | | 481 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 240.00 | | | 108 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 837.00 | | | 1 397 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 191.00 | | | 2 340 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 412.00 | | | 880 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 779.00 | | 24 478.00 | 183 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 001.00 | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 205 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 772.00 | | 18 126.00 | 172 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | 6 352.00 | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 961.00 | 12 911.00 | 167 872.00 | 154 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 2 167.00 | 3 437.00 | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 691.00 | 10 745.00 | 164 436.00 | 153 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 820.00 | 481 820.00 | | 481 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 299.00 | 1 623 299.00 | | 1 623 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 527.00 | 1 710 669.00 | 7 858.00 | 1 718 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 412.00 | 880 412.00 | | 880 412.00 |