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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AN Terrains | 793 760.00 | | 793 760.00 | 793 760.00 |
AP Constructions | 211 724.00 | 164 435.00 | 47 288.00 | 211 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 769.00 | 1 528 558.00 | 412 211.00 | 1 940 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 252.00 | 453 802.00 | 90 450.00 | 544 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 287.00 | 2 191 942.00 | 1 438 345.00 | 3 630 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010 574.00 | 345 200.00 | 2 665 374.00 | 3 010 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 908.00 | | 353 908.00 | 353 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 399.00 | 22 617.00 | 362 782.00 | 385 399.00 |
BZ Autres créances | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CF Disponibilités | 366 237.00 | | 366 237.00 | 366 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 644.00 | 367 817.00 | 3 816 827.00 | 4 184 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 932.00 | 2 559 759.00 | 5 255 172.00 | 7 814 932.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 777.00 | | | 1 224 777.00 |
DH Report à nouveau | 564 425.00 | | | 564 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 173.00 | | | 167 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 378.00 | | | 2 077 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 265.00 | | | 332 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 265.00 | | | 332 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 081.00 | | | 2 538 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 014.00 | | | 135 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 529.00 | | | 2 845 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 172.00 | | | 5 255 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 976.00 | | | 769 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 063.00 | | 3 000 063.00 | 3 000 063.00 |
FG Production vendue services | 169 761.00 | | 169 761.00 | 169 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 825.00 | | 3 169 825.00 | 3 169 825.00 |
FM Production stockée | | | 149 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 265.00 | |
GE Autres charges | | | 16 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 400.00 | | | 3 676 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 226.00 | | | 3 509 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 173.00 | | | 167 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 004.00 | | | 252 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 221.00 | | 15 764.00 | 3 624 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 697.00 | 3 630 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 697.00 | 3 490 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 440.00 | | 15 764.00 | 3 484 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 547.00 | 215 341.00 | | 1 942 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 454.00 | 215 341.00 | | 1 931 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 528.00 | 332 265.00 | 269 528.00 | 269 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
6T Sur comptes clients | 35 225.00 | 13 212.00 | 25 821.00 | 35 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 479.00 | 13 212.00 | 25 821.00 | 414 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 007.00 | 345 477.00 | 295 349.00 | 684 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 477.00 | 295 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 358 267.00 | | | 358 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 398.00 | 461 846.00 | 1 558 830.00 | 2 537 398.00 |
VI Groupe et associés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 820.00 | | | 462 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 143.00 | 453 924.00 | 33 218.00 | 487 143.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 529.00 | 769 976.00 | 1 558 830.00 | 2 845 529.00 |