| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
AN Terrains | 843 134.00 | | 843 134.00 | 843 134.00 |
AP Constructions | 211 725.00 | 192 436.00 | 19 289.00 | 211 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 386.00 | 1 631 127.00 | 316 259.00 | 1 947 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 742.00 | 510 114.00 | 147 628.00 | 657 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 714.00 | 2 344 770.00 | 1 420 944.00 | 3 765 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780 035.00 | | 2 780 035.00 | 2 780 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 997.00 | | 548 997.00 | 548 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 312.00 | 19 035.00 | 482 277.00 | 501 312.00 |
BZ Autres créances | 73 774.00 | 30 053.00 | 43 720.00 | 73 774.00 |
CF Disponibilités | 415 108.00 | | 415 108.00 | 415 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 473.00 | 49 089.00 | 4 285 385.00 | 4 334 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 188.00 | 2 393 858.00 | 5 706 329.00 | 8 100 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 1 224 778.00 | 1 224 778.00 | | 1 224 778.00 |
DH Report à nouveau | 853 149.00 | 655 999.00 | | 853 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 399.00 | 300 007.00 | | 231 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 327.00 | 2 301 785.00 | | 2 430 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 455.00 | 393 224.00 | | 443 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 455.00 | 393 224.00 | | 443 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 831.00 | 2 813 425.00 | | 2 304 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 022.00 | 389 397.00 | | 363 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 694.00 | 208 411.00 | | 164 694.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 832 547.00 | 3 445 360.00 | | 2 832 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 329.00 | 6 140 369.00 | | 5 706 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 839.00 | 1 588 354.00 | | 1 097 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 710.00 | | 2 965 710.00 | 2 965 710.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 519 175.00 | | 519 175.00 | 519 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 885.00 | | 3 484 885.00 | 3 484 885.00 |
FM Production stockée | | | 211 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 455.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 31 325.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 251.00 | 20 000.00 | | 41 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 953.00 | 51 325.00 | | 41 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 582.00 | 56.00 | | 8 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668.00 | 56.00 | | 16 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 285.00 | 51 268.00 | | 25 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 496.00 | 83 194.00 | | 64 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 694.00 | 4 273 813.00 | | 4 191 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 295.00 | 3 973 806.00 | | 3 960 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 399.00 | 300 007.00 | | 231 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 068.00 | 245 460.00 | | 212 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 335.00 | | 73 911.00 | 3 850 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 479.00 | 3 765 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 479.00 | 3 659 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 554.00 | | 73 911.00 | 3 710 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 402.00 | 275 760.00 | 120 393.00 | 2 189 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 310.00 | 275 760.00 | 120 393.00 | 2 178 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 224.00 | 443 455.00 | 393 224.00 | 393 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 224.00 | 443 455.00 | 393 224.00 | 393 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 455.00 | 393 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 022.00 | 363 022.00 | | 363 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 501 312.00 | 501 312.00 | | 501 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 546.00 | 569 837.00 | 1 273 299.00 | 2 304 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 004.00 | | | 681 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 499.00 | 590 334.00 | 3 165.00 | 593 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 547.00 | 1 097 839.00 | 1 273 299.00 | 2 832 547.00 |