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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | 6 415.00 | 1 425.00 | 7 840.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 671.00 | 1 750.00 | 1 921.00 | 3 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 973.00 | 14 193.00 | 2 780.00 | 16 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 140.00 | 106 419.00 | 109 721.00 | 216 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 476.00 | 128 777.00 | 131 700.00 | 260 476.00 |
BT Marchandises | 834 921.00 | 98 004.00 | 736 917.00 | 834 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 367.00 | | 101 367.00 | 101 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 530.00 | 30 058.00 | 285 471.00 | 315 530.00 |
BZ Autres créances | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
CF Disponibilités | 507 922.00 | | 507 922.00 | 507 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 755.00 | 128 063.00 | 1 838 692.00 | 1 966 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 231.00 | 256 839.00 | 1 970 392.00 | 2 227 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
DG Autres réserves | 249 376.00 | 162 843.00 | | 249 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 777.00 | 86 533.00 | | -26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 452 214.00 | 478 992.00 | | 452 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 623.00 | 32 293.00 | | 296 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 039.00 | 601 820.00 | | 556 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 962.00 | 972 068.00 | | 549 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 070.00 | 143 705.00 | | 55 070.00 |
EA Autres dettes | 9 633.00 | 7 188.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 328.00 | 1 758 574.00 | | 1 474 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 392.00 | 2 281 415.00 | | 1 970 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 502.00 | 1 747 977.00 | | 1 444 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 951.00 | 25 875.00 | 3 783 826.00 | 3 757 951.00 |
FG Production vendue services | 187 411.00 | | 187 411.00 | 187 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 363.00 | 25 875.00 | 3 971 238.00 | 3 945 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 309.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 337.00 | 28 997.00 | | 18 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 70.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 3 361.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 3 361.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 579.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 579.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 2 782.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 733.00 | 4 859 905.00 | | 4 051 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 510.00 | 4 773 372.00 | | 4 078 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 777.00 | 86 533.00 | | -26 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 490.00 | 101 046.00 | | 39 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 887.00 | | 41 063.00 | 231 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 475.00 | 260 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 475.00 | 236 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 835.00 | | 1 250.00 | 21 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 444.00 | | 39 813.00 | 209 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 234.00 | 26 017.00 | 12 475.00 | 115 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 400.00 | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 219.00 | 25 617.00 | 12 475.00 | 109 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 172.00 | 98 004.00 | 52 171.00 | 52 172.00 |
6T Sur comptes clients | 13 631.00 | 21 305.00 | 4 878.00 | 13 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 803.00 | 119 309.00 | 57 049.00 | 65 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 653.00 | 119 309.00 | 57 049.00 | 109 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 309.00 | 57 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 962.00 | 549 962.00 | | 549 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 279 473.00 | | | 279 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 498.00 | 251 498.00 | | 251 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 125.00 | 15 300.00 | 29 825.00 | 45 125.00 |
VI Groupe et associés | 556 039.00 | 556 039.00 | | 556 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VP Divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 183.00 | 417 183.00 | | 417 183.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 328.00 | 1 437 502.00 | 29 825.00 | 1 467 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 229.00 | 12 924.00 | | 9 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 254.00 | 25 733.00 | | 31 254.00 |
ST Autres comptes | 497 168.00 | 681 882.00 | | 497 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 723.00 | 44 454.00 | | 55 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 991.00 | 243 222.00 | | 170 991.00 |
YT Sous‐traitance | 87 350.00 | 91 344.00 | | 87 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 138.00 | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | 21 250.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 235.00 | 11 503.00 | | 10 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 464.00 | 24 427.00 | | 19 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 064.00 | 926 042.00 | | 781 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 056.00 | 363 264.00 | | 504 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 495.00 | 864 800.00 | | 685 495.00 |