| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 653.00 | 9 470.00 | 20 183.00 | 29 653.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 154.00 | 3 265.00 | 2 889.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 16 316.00 | 2 325.00 | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 664.00 | 129 571.00 | 65 093.00 | 194 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 995.00 | 158 622.00 | 106 372.00 | 264 995.00 |
BT Marchandises | 1 124 708.00 | 136 671.00 | 988 037.00 | 1 124 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 148.00 | 39 111.00 | 458 038.00 | 497 148.00 |
BZ Autres créances | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CF Disponibilités | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 250.00 | 175 782.00 | 1 639 469.00 | 1 815 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 245.00 | 334 404.00 | 1 745 841.00 | 2 080 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
DG Autres réserves | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |
DH Report à nouveau | -52 421.00 | -26 777.00 | | -52 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 295.00 | -25 643.00 | | 18 295.00 |
DL TOTAL (I) | 444 866.00 | 426 571.00 | | 444 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 204.00 | 486 179.00 | | 506 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 772.00 | 512 628.00 | | 184 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 748.00 | 285 217.00 | | 535 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 251.00 | 92 127.00 | | 74 251.00 |
EA Autres dettes | | 15 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 975.00 | 1 400 371.00 | | 1 300 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 841.00 | 1 826 942.00 | | 1 745 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 732.00 | 1 224 527.00 | | 1 160 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 000.00 | 270 000.00 | | 330 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 680.00 | 371 601.00 | 3 124 281.00 | 2 752 680.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 129 350.00 | | 129 350.00 | 129 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 054.00 | 371 601.00 | 3 253 655.00 | 2 882 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 313.00 | 14 766.00 | | 11 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 102.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 245.00 | 75.00 | | 274 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 245.00 | 6 575.00 | | 274 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 787.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 787.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 020.00 | 5 788.00 | | 274 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 850.00 | 4 287 930.00 | | 3 604 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 555.00 | 4 313 573.00 | | 3 586 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 295.00 | -25 643.00 | | 18 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 871.00 | 77 958.00 | | 77 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 976.00 | | 9 018.00 | 255 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 448.00 | | 6 450.00 | 38 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 890.00 | | 2 568.00 | 216 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 120.00 | 26 502.00 | | 132 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 1 668.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 318.00 | 24 834.00 | | 124 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 885.00 | 136 671.00 | 58 885.00 | 58 885.00 |
6T Sur comptes clients | 42 318.00 | 543.00 | 3 750.00 | 42 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 202.00 | 137 214.00 | 62 635.00 | 101 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 202.00 | 137 214.00 | 62 635.00 | 101 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 214.00 | 62 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 748.00 | 535 748.00 | | 535 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 445 729.00 | 445 729.00 | | 445 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 360.00 | 330 360.00 | | 330 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 844.00 | 35 601.00 | 127 898.00 | 175 844.00 |
VI Groupe et associés | 184 772.00 | 184 772.00 | | 184 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 463.00 | 584 463.00 | | 584 463.00 |
VW T.V.A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 975.00 | 1 160 732.00 | 127 898.00 | 1 300 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 257.00 | 11 524.00 | | 9 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 451.00 | 23 705.00 | | 24 451.00 |
ST Autres comptes | 478 783.00 | 578 763.00 | | 478 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 924.00 | 107 206.00 | | 56 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 905.00 | 296 263.00 | | 219 905.00 |
YT Sous‐traitance | 35 076.00 | 83 450.00 | | 35 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 124.00 | 12 695.00 | | 10 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 780.00 | 10 480.00 | | 8 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 037.00 | 22 004.00 | | 18 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 273.00 | 759 518.00 | | 576 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 688.00 | 382 837.00 | | 287 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 358.00 | 805 819.00 | | 605 358.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |