| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 203.00 | 7 802.00 | 15 401.00 | 23 203.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 154.00 | 2 495.00 | 3 659.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 973.00 | 15 188.00 | 1 785.00 | 16 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 764.00 | 106 635.00 | 87 129.00 | 193 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 976.00 | 132 120.00 | 123 856.00 | 255 976.00 |
BT Marchandises | 766 012.00 | 58 885.00 | 707 127.00 | 766 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 090.00 | 42 318.00 | 375 773.00 | 418 090.00 |
BZ Autres créances | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
CF Disponibilités | 494 416.00 | | 494 416.00 | 494 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 288.00 | 101 202.00 | 1 703 086.00 | 1 804 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 264.00 | 233 322.00 | 1 826 942.00 | 2 060 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
DG Autres réserves | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |
DH Report à nouveau | -26 777.00 | | | -26 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 643.00 | -26 777.00 | | -25 643.00 |
DL TOTAL (I) | 426 571.00 | 452 214.00 | | 426 571.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 179.00 | 296 623.00 | | 486 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 628.00 | 556 039.00 | | 512 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 420.00 | 7 000.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 217.00 | 549 962.00 | | 285 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 127.00 | 55 070.00 | | 92 127.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | 9 633.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 371.00 | 1 474 328.00 | | 1 400 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 942.00 | 1 970 392.00 | | 1 826 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 527.00 | 1 444 502.00 | | 1 224 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 000.00 | 250 000.00 | | 270 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548 265.00 | 241 820.00 | 3 790 085.00 | 3 548 265.00 |
FD Production vendue biens | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FG Production vendue services | 324 430.00 | | 324 430.00 | 324 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 106.00 | 241 820.00 | 4 114 926.00 | 3 873 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 218.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 766.00 | 18 337.00 | | 14 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 104.00 | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 277.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 277.00 | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 882.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 882.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 788.00 | -605.00 | | 5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 930.00 | 4 051 733.00 | | 4 287 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 573.00 | 4 078 510.00 | | 4 313 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 643.00 | -26 777.00 | | -25 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 958.00 | 39 490.00 | | 77 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 476.00 | | 20 273.00 | 260 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 774.00 | 255 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 774.00 | 216 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 085.00 | | 15 363.00 | 23 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 783.00 | | 4 880.00 | 236 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 30.00 | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 777.00 | 28 117.00 | 24 774.00 | 128 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 1 387.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 362.00 | 26 730.00 | 24 774.00 | 122 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 004.00 | | 39 120.00 | 98 004.00 |
6T Sur comptes clients | 30 058.00 | 14 333.00 | 2 074.00 | 30 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 063.00 | 14 333.00 | 41 194.00 | 128 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 913.00 | 14 333.00 | 85 044.00 | 171 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 218.00 | 143 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 217.00 | 285 217.00 | | 285 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 367 322.00 | | | 367 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 433.00 | 272 433.00 | | 272 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 745.00 | 37 901.00 | 134 105.00 | 213 745.00 |
VI Groupe et associés | 512 628.00 | 512 628.00 | | 512 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 912.00 | 468 912.00 | | 468 912.00 |
VW T.V.A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 951.00 | 1 216 107.00 | 134 105.00 | 1 391 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 524.00 | 9 229.00 | | 11 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 705.00 | 31 254.00 | | 23 705.00 |
ST Autres comptes | 578 763.00 | 497 168.00 | | 578 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 206.00 | 55 723.00 | | 107 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296 263.00 | 198 880.00 | | 296 263.00 |
YT Sous‐traitance | 83 450.00 | 87 350.00 | | 83 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 695.00 | 8 000.00 | | 12 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 480.00 | 10 235.00 | | 10 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 004.00 | 19 464.00 | | 22 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 325.00 | 781 064.00 | | 1 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 504 056.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 819.00 | 685 495.00 | | 805 819.00 |