| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 653.00 | 13 282.00 | 16 371.00 | 29 653.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 154.00 | 4 033.00 | 2 121.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 17 421.00 | 1 220.00 | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 311.00 | 149 233.00 | 46 079.00 | 195 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 642.00 | 183 968.00 | 81 674.00 | 265 642.00 |
BT Marchandises | 807 982.00 | 64 811.00 | 743 171.00 | 807 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 106.00 | 39 735.00 | 803 371.00 | 843 106.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CF Disponibilités | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 279.00 | 104 546.00 | 1 671 733.00 | 1 776 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 921.00 | 288 514.00 | 1 753 407.00 | 2 041 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
DG Autres réserves | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |
DH Report à nouveau | -34 126.00 | -52 421.00 | | -34 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 598.00 | 18 295.00 | | 17 598.00 |
DL TOTAL (I) | 462 464.00 | 444 866.00 | | 462 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 209.00 | 506 204.00 | | 441 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 467.00 | 184 772.00 | | 144 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 233.00 | 535 748.00 | | 492 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 163.00 | 74 251.00 | | 138 163.00 |
EA Autres dettes | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 943.00 | 1 300 975.00 | | 1 290 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 407.00 | 1 745 841.00 | | 1 753 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 672.00 | 1 160 732.00 | | 1 186 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 330 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 595 577.00 | 418 653.00 | 4 014 230.00 | 3 595 577.00 |
FD Production vendue biens | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FG Production vendue services | 334 225.00 | | 334 225.00 | 334 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 862.00 | 418 653.00 | 4 352 515.00 | 3 933 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | 11 313.00 | | 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 274 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 828.00 | 3 604 850.00 | | 4 506 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 230.00 | 3 586 555.00 | | 4 489 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 598.00 | 18 295.00 | | 17 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 433.00 | 77 871.00 | | 25 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 995.00 | | 648.00 | 264 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 459.00 | | 648.00 | 219 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 622.00 | 25 346.00 | | 158 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470.00 | 3 812.00 | | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 152.00 | 21 534.00 | | 149 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 671.00 | 64 811.00 | 136 672.00 | 136 671.00 |
6T Sur comptes clients | 39 111.00 | 2 117.00 | 1 492.00 | 39 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 782.00 | 66 928.00 | 138 164.00 | 175 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 782.00 | 66 928.00 | 138 164.00 | 175 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 927.00 | 138 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 233.00 | 492 233.00 | | 492 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 790 937.00 | 790 937.00 | | 790 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 966.00 | 300 966.00 | | 300 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 243.00 | 35 972.00 | 104 271.00 | 140 243.00 |
VI Groupe et associés | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 598.00 | 857 598.00 | | 857 598.00 |
VW T.V.A. | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 943.00 | 1 186 672.00 | 104 271.00 | 1 290 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 449.00 | 9 257.00 | | 7 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 931.00 | 24 451.00 | | 25 931.00 |
ST Autres comptes | 485 573.00 | 478 783.00 | | 485 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 870.00 | 56 924.00 | | 48 870.00 |
YT Sous‐traitance | 19 720.00 | 35 076.00 | | 19 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 400.00 | 10 124.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 236.00 | 8 780.00 | | 10 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 685.00 | 18 037.00 | | 17 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 849.00 | 576 273.00 | | 725 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 779.00 | 287 688.00 | | 306 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 494.00 | 605 358.00 | | 594 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |