| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 853.00 | 17 367.00 | 13 486.00 | 30 853.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 154.00 | 4 468.00 | 1 686.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 17 774.00 | 867.00 | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 176.00 | 148 657.00 | 29 519.00 | 178 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 728.00 | 188 266.00 | 61 463.00 | 249 728.00 |
BT Marchandises | 941 791.00 | 95 368.00 | 846 423.00 | 941 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 225.00 | 82 616.00 | 377 609.00 | 460 225.00 |
BZ Autres créances | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
CF Disponibilités | 379 292.00 | | 379 292.00 | 379 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 457.00 | 177 984.00 | 1 739 473.00 | 1 917 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 185.00 | 366 250.00 | 1 800 935.00 | 2 167 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
DG Autres réserves | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |
DH Report à nouveau | -16 528.00 | -34 126.00 | | -16 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 837.00 | 17 598.00 | | -8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 453 627.00 | 462 464.00 | | 453 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 161.00 | 441 209.00 | | 704 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 748.00 | 144 467.00 | | 53 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 307.00 | 492 233.00 | | 407 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 286.00 | 138 163.00 | | 101 286.00 |
EA Autres dettes | 59 903.00 | 74 871.00 | | 59 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 309.00 | 1 290 943.00 | | 1 347 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 935.00 | 1 753 407.00 | | 1 800 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 680.00 | 1 186 672.00 | | 984 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | 300 000.00 | | 280 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 753.00 | 968 763.00 | 2 898 516.00 | 1 929 753.00 |
FD Production vendue biens | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
FG Production vendue services | 170 784.00 | | 170 784.00 | 170 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 463.00 | 968 763.00 | 3 075 226.00 | 2 106 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 298.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 451.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 90.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 628.00 | 4 506 828.00 | | 3 258 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 465.00 | 4 489 230.00 | | 3 267 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 837.00 | 17 598.00 | | -8 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 581.00 | 25 433.00 | | 13 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 642.00 | | 1 222.00 | 265 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 136.00 | 249 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 136.00 | 202 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 898.00 | | 1 200.00 | 44 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 22.00 | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 968.00 | 21 433.00 | 17 136.00 | 183 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 282.00 | 4 085.00 | | 13 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 686.00 | 17 348.00 | 17 136.00 | 170 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 811.00 | 95 368.00 | 64 811.00 | 64 811.00 |
6T Sur comptes clients | 39 735.00 | 44 930.00 | 2 049.00 | 39 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 546.00 | 140 298.00 | 66 860.00 | 104 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 546.00 | 140 298.00 | 66 860.00 | 104 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 298.00 | 66 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 307.00 | 407 307.00 | | 407 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 356 599.00 | 356 599.00 | | 356 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 147.00 | 281 147.00 | | 281 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 014.00 | 60 385.00 | 327 277.00 | 423 014.00 |
VI Groupe et associés | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 572.00 | | | 584 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 972.00 | 497 972.00 | | 497 972.00 |
VW T.V.A. | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 405.00 | 963 776.00 | 327 277.00 | 1 326 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 7 449.00 | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 986.00 | 25 931.00 | | 16 986.00 |
ST Autres comptes | 315 311.00 | 485 573.00 | | 315 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 276.00 | 48 870.00 | | 46 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 645.00 | 217 805.00 | | 23 645.00 |
YT Sous‐traitance | 37 547.00 | 19 720.00 | | 37 547.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 579.00 | 10 236.00 | | 11 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 050.00 | 17 685.00 | | 14 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 206.00 | 725 849.00 | | 442 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 153.00 | 306 779.00 | | 160 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 120.00 | 594 494.00 | | 416 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |