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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 589.00 | 4 981.00 | 1 608.00 | 6 589.00 |
AP Constructions | 26 906.00 | 24 828.00 | 2 079.00 | 26 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 058.00 | 47 790.00 | 8 268.00 | 56 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 794.00 | 77 598.00 | 34 196.00 | 111 794.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 293 841.00 | | 293 841.00 | 293 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 019.00 | | 446 019.00 | 446 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 813.00 | 77 598.00 | 480 215.00 | 557 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 180.00 | 215 239.00 | | 222 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 910.00 | 13 881.00 | | 47 910.00 |
DL TOTAL (I) | 273 700.00 | 232 730.00 | | 273 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 458.00 | 30 626.00 | | 76 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 352.00 | 78 874.00 | | 56 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 705.00 | 59 459.00 | | 73 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 515.00 | 168 959.00 | | 206 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 215.00 | 401 690.00 | | 480 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 057.00 | 138 333.00 | | 130 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 645 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 193.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 877.00 | 616 430.00 | | 671 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 968.00 | 602 549.00 | | 623 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 910.00 | 13 881.00 | | 47 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 383.00 | | 4 730.00 | 115 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 319.00 | 111 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 319.00 | 82 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 797.00 | | 4 486.00 | 86 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 997.00 | | 244.00 | 21 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 214.00 | 5 702.00 | 8 319.00 | 80 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 2 000.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 234.00 | 3 702.00 | 8 319.00 | 77 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
UX Autres créances clients | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |