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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 589.00 | 6 217.00 | 372.00 | 6 589.00 |
AP Constructions | 23 395.00 | 18 712.00 | 4 683.00 | 23 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 793.00 | 35 626.00 | 15 167.00 | 50 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 637.00 | 60 555.00 | 41 082.00 | 101 637.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 339 389.00 | | 339 389.00 | 339 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 088.00 | | 468 088.00 | 468 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 725.00 | 60 555.00 | 509 170.00 | 569 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 135.00 | 222 180.00 | | 246 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88.00 | 47 910.00 | | -88.00 |
DL TOTAL (I) | 249 658.00 | 273 700.00 | | 249 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 56 352.00 | | 45 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 124.00 | 73 705.00 | | 68 124.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 513.00 | 206 515.00 | | 259 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 170.00 | 480 215.00 | | 509 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 513.00 | 130 057.00 | | 259 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 630 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 6 556.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -6 556.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 118.00 | 671 877.00 | | 642 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 206.00 | 623 968.00 | | 642 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88.00 | 47 910.00 | | -88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 794.00 | | 15 358.00 | 111 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 1 081.00 | 20 860.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 25 215.00 | 101 637.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 134.00 | 74 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 964.00 | | 15 358.00 | 82 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 598.00 | 7 091.00 | 24 134.00 | 77 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 1 236.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 617.00 | 5 855.00 | 24 134.00 | 72 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 256.00 | 133 256.00 | | 133 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 513.00 | 259 513.00 | | 259 513.00 |