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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 880.00 | 3 335.00 | 9 545.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 949.00 | 28 701.00 | 16 248.00 | 44 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 263.00 | 32 036.00 | 73 227.00 | 105 263.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 396 614.00 | | 396 614.00 | 396 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 908.00 | | 513 908.00 | 513 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 171.00 | 32 036.00 | 587 135.00 | 619 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 617.00 | 246 617.00 | | 246 617.00 |
DH Report à nouveau | -45 692.00 | | | -45 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 079.00 | -45 692.00 | | 158 079.00 |
DL TOTAL (I) | 363 015.00 | 204 936.00 | | 363 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 074.00 | 12 062.00 | | 12 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 298.00 | 81 572.00 | | 112 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 46 678.00 | | 29 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 226.00 | 59 640.00 | | 68 226.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | 64 986.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 120.00 | 264 938.00 | | 224 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 135.00 | 469 874.00 | | 587 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 748.00 | 171 304.00 | | 99 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 531 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 000.00 | -4 050.00 | | 135 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 208.00 | 473 867.00 | | 671 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 129.00 | 519 558.00 | | 513 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 079.00 | -45 692.00 | | 158 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 270.00 | | 8 036.00 | 108 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 042.00 | 105 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 042.00 | 57 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 247.00 | | 6 625.00 | 62 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 023.00 | | 1 411.00 | 46 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000.00 | 6 079.00 | 11 042.00 | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 6 079.00 | 11 042.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 822.00 | 99 748.00 | 12 074.00 | 111 822.00 |