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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AP Constructions | 12 880.00 | 759.00 | 12 121.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 216.00 | 41 214.00 | 16 001.00 | 57 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 369.00 | 45 563.00 | 73 806.00 | 119 369.00 |
BT Marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 314 963.00 | | 314 963.00 | 314 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 386.00 | | 447 386.00 | 447 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 755.00 | 45 563.00 | 521 192.00 | 566 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360.00 | 960.00 | | 1 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
DH Report à nouveau | -88.00 | | | -88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | -88.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 250 628.00 | 249 658.00 | | 250 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 048.00 | 11 974.00 | | 12 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 076.00 | 45 034.00 | | 47 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 251.00 | 68 124.00 | | 88 251.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 190.00 | 133 256.00 | | 123 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 565.00 | 259 513.00 | | 270 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 192.00 | 509 170.00 | | 521 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 565.00 | 259 513.00 | | 270 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 685 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 897.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | -897.00 | | -3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 888.00 | 642 118.00 | | 690 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 318.00 | 642 206.00 | | 690 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570.00 | -88.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 637.00 | | 55 416.00 | 101 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 651.00 | 45 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 684.00 | 119 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 033.00 | 70 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 188.00 | | 18 941.00 | 74 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 36 475.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 555.00 | 11 041.00 | 26 033.00 | 60 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 372.00 | 3 000.00 | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | 10 668.00 | 23 033.00 | 54 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
UX Autres créances clients | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 565.00 | 270 565.00 | | 270 565.00 |