| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 880.00 | 2 047.00 | 10 833.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 366.00 | 34 952.00 | 14 414.00 | 49 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 270.00 | 37 000.00 | 71 270.00 | 108 270.00 |
BT Marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 268 595.00 | | 268 595.00 | 268 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 604.00 | | 398 604.00 | 398 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 873.00 | 37 000.00 | 469 874.00 | 506 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 617.00 | 246 135.00 | | 246 617.00 |
DH Report à nouveau | | -88.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 692.00 | 570.00 | | -45 692.00 |
DL TOTAL (I) | 204 936.00 | 250 628.00 | | 204 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 062.00 | 12 048.00 | | 12 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 47 076.00 | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 640.00 | 88 251.00 | | 59 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 986.00 | 123 190.00 | | 64 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 938.00 | 270 565.00 | | 264 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 874.00 | 521 192.00 | | 469 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 456 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 3 806.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | -3 806.00 | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 867.00 | 690 888.00 | | 473 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 558.00 | 690 318.00 | | 519 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 692.00 | 570.00 | | -45 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 369.00 | | 5 832.00 | 119 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 931.00 | 108 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 589.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 342.00 | 62 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 096.00 | | 5 493.00 | 70 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 684.00 | | 339.00 | 45 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 563.00 | 6 868.00 | 15 431.00 | 45 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 974.00 | 6 868.00 | 11 842.00 | 41 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
UX Autres créances clients | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 366.00 | 171 304.00 | 12 062.00 | 183 366.00 |