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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 945.00 | 85 906.00 | 73 038.00 | 158 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 572.00 | 141 442.00 | 73 130.00 | 214 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 633.00 | 306 809.00 | 380 824.00 | 687 633.00 |
BZ Autres créances | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 524 521.00 | | 524 521.00 | 524 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 040.00 | 306 809.00 | 973 232.00 | 1 280 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 612.00 | 448 251.00 | 1 046 361.00 | 1 494 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 920.00 | | | 117 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DG Autres réserves | 276 538.00 | | | 276 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
DL TOTAL (I) | 614 279.00 | | | 614 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 634.00 | | | 337 634.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 080.00 | | | 432 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 361.00 | | | 1 046 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 773.00 | | | 367 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306 809.00 | | | 306 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 809.00 | | | 306 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 809.00 | | | 306 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 768.00 | 16 204.00 | 14 563.00 | 30 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 634.00 | 284 888.00 | 52 746.00 | 337 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 921.00 | 754 830.00 | 91.00 | 754 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 082.00 | 364 773.00 | 67 309.00 | 432 082.00 |