| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 116.00 | 9 466.00 | 651.00 | 10 116.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 306.00 | 124 778.00 | 87 528.00 | 212 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 073.00 | 178 803.00 | 88 270.00 | 267 073.00 |
BP En cours de production de services | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 563.00 | | 416 563.00 | 416 563.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 498 328.00 | | 498 328.00 | 498 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 273.00 | | 978 273.00 | 978 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 346.00 | 178 803.00 | 1 066 543.00 | 1 245 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 920.00 | | | 122 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DG Autres réserves | 286 648.00 | | | 286 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
DL TOTAL (I) | 608 890.00 | | | 608 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 612.00 | | | 135 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 270.00 | | | 206 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 700.00 | | | 438 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 543.00 | | | 1 066 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 291.00 | | | 437 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 874.00 | 20 648.00 | 1 719.00 | 159 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 172.00 | 1 719.00 | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 862.00 | 20 476.00 | | 148 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306 809.00 | | 306 809.00 | 306 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 809.00 | | 306 809.00 | 306 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 809.00 | | 306 809.00 | 306 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 342.00 | 8 933.00 | 1 410.00 | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 548.00 | 471 548.00 | | 471 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 640.00 | 471 548.00 | 91.00 | 471 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 700.00 | 437 291.00 | 1 410.00 | 438 700.00 |