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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 9 846.00 | 136.00 | 9 981.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 637.00 | 237 097.00 | 15 541.00 | 252 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 070.00 | 291 502.00 | 40 568.00 | 332 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 346.00 | 3 000.00 | 359 346.00 | 362 346.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 710 365.00 | | 710 365.00 | 710 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 776.00 | 3 000.00 | 1 148 776.00 | 1 151 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 846.00 | 294 502.00 | 1 189 344.00 | 1 483 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 380.00 | 122 920.00 | | 118 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 513.00 | 5 079.00 | | 17 513.00 |
DG Autres réserves | 286 648.00 | 286 648.00 | | 286 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 269.00 | 77 712.00 | | 43 269.00 |
DL TOTAL (I) | 587 955.00 | 614 504.00 | | 587 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 343.00 | 59 429.00 | | 81 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 343.00 | 59 429.00 | | 81 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 531.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 643.00 | 170 192.00 | | 184 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 64 061.00 | | 113 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 112.00 | 215 514.00 | | 221 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 046.00 | 450 298.00 | | 520 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 344.00 | 1 124 231.00 | | 1 189 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 637.00 | | 30 568.00 | 301 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 332 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 9 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 429.00 | | 5 768.00 | 291 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 24 800.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 426.00 | 22 692.00 | 135.00 | 217 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 172.00 | 135.00 | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 617.00 | 22 520.00 | | 207 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 923.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 429.00 | 21 914.00 | | 59 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 51 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 51 519.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 429.00 | 80 356.00 | | 62 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 559.00 | 49 403.00 | 9 156.00 | 58 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
UX Autres créances clients | 358 746.00 | 358 746.00 | | 358 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 184 643.00 | 61 468.00 | 123 175.00 | 184 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 273.00 | 429 019.00 | 25 254.00 | 454 273.00 |
VW T.V.A. | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 046.00 | 387 715.00 | 132 331.00 | 520 046.00 |