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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 116.00 | 9 637.00 | 479.00 | 10 116.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 258.00 | 142 443.00 | 76 816.00 | 219 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 026.00 | 196 640.00 | 77 386.00 | 274 026.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 078.00 | | 289 078.00 | 289 078.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 633 465.00 | | 633 465.00 | 633 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 954.00 | | 957 954.00 | 957 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 979.00 | 196 640.00 | 1 035 340.00 | 1 231 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 264.00 | 107 031.00 | | 120 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 954.00 | 4 072.00 | | 4 954.00 |
DG Autres réserves | 286 648.00 | 286 648.00 | | 286 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 540.00 | 88 219.00 | | 12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 547 326.00 | 608 890.00 | | 547 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 829.00 | 18 953.00 | | 38 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 829.00 | 18 953.00 | | 38 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | 10 342.00 | | 1 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 250.00 | 135 612.00 | | 178 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 86 476.00 | | 67 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 540.00 | 206 271.00 | | 201 540.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 185.00 | 438 700.00 | | 449 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 340.00 | 1 066 543.00 | | 1 035 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 803.00 | 21 480.00 | 3 643.00 | 178 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | 172.00 | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 337.00 | 21 308.00 | 3 643.00 | 169 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 953.00 | 19 876.00 | | 18 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 540.00 | 193 216.00 | 8 324.00 | 201 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 178 250.00 | 14 300.00 | 163 950.00 | 178 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 412.00 | 324 412.00 | | 324 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 504.00 | 324 412.00 | 91.00 | 324 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 185.00 | 276 911.00 | 172 274.00 | 449 185.00 |