| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 116.00 | 9 809.00 | 307.00 | 10 116.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 870.00 | 163 057.00 | 83 812.00 | 246 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 637.00 | 217 426.00 | 84 211.00 | 301 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 046.00 | 3 000.00 | 323 046.00 | 326 046.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 679 184.00 | | 679 184.00 | 679 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 020.00 | 3 000.00 | 1 040 020.00 | 1 043 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 657.00 | 220 426.00 | 1 124 231.00 | 1 344 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 145.00 | 120 264.00 | | 122 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 079.00 | 4 954.00 | | 5 079.00 |
DG Autres réserves | 286 648.00 | 286 648.00 | | 286 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 712.00 | 12 540.00 | | 77 712.00 |
DL TOTAL (I) | 614 504.00 | 547 326.00 | | 614 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 429.00 | 38 829.00 | | 59 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 429.00 | 38 829.00 | | 59 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 1 879.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 192.00 | 178 250.00 | | 170 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 061.00 | 67 228.00 | | 64 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 514.00 | 201 540.00 | | 215 514.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 298.00 | 449 185.00 | | 450 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 231.00 | 1 035 340.00 | | 1 124 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 649.00 | 447 775.00 | | 300 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 026.00 | | 30 288.00 | 274 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 301 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 291 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 818.00 | | 30 288.00 | 263 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 640.00 | 23 463.00 | 2 677.00 | 196 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 172.00 | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 002.00 | 23 291.00 | 2 677.00 | 187 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 434.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 829.00 | 20 600.00 | | 38 829.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 829.00 | 36 034.00 | | 38 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 884.00 | 41 945.00 | 8 939.00 | 50 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 322 446.00 | 322 446.00 | | 322 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 170 192.00 | 29 482.00 | 140 710.00 | 170 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 256.00 | 363 164.00 | 91.00 | 363 256.00 |
VW T.V.A. | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 298.00 | 300 649.00 | 149 649.00 | 450 298.00 |