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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685 092.00 | 7 923 342.00 | 761 750.00 | 8 685 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 786.00 | 471 860.00 | 117 926.00 | 589 786.00 |
AN Terrains | 1 153 348.00 | | 1 153 348.00 | 1 153 348.00 |
AP Constructions | 3 449 035.00 | 1 293 355.00 | 2 155 680.00 | 3 449 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 269 708.00 | 15 679 853.00 | 8 589 854.00 | 24 269 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 894.00 | 418 236.00 | 139 657.00 | 557 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 498 298.00 | | 5 498 298.00 | 5 498 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 681.00 | | 217 681.00 | 217 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 880 284.00 | 27 367 713.00 | 19 512 571.00 | 46 880 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 856.00 | | 1 132 856.00 | 1 132 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429 474.00 | | 3 429 474.00 | 3 429 474.00 |
BZ Autres créances | 1 027 004.00 | | 1 027 004.00 | 1 027 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 575 110.00 | 89 819.00 | 6 485 290.00 | 6 575 110.00 |
CF Disponibilités | 4 278 068.00 | | 4 278 068.00 | 4 278 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 495.00 | | 129 495.00 | 129 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 793 089.00 | 89 819.00 | 16 703 269.00 | 16 793 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 673 373.00 | 27 457 532.00 | 36 215 840.00 | 63 673 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 300.00 | | | 333 300.00 |
CU Autres participations | 2 043 180.00 | 1 533 738.00 | 509 442.00 | 2 043 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 256.00 | 47 326.00 | 365 930.00 | 413 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 419 079.00 | 23 811 996.00 | | 19 419 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 108 395.00 | -4 392 917.00 | | -3 108 395.00 |
DL TOTAL (I) | 18 736 183.00 | 21 844 579.00 | | 18 736 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 882 523.00 | 10 250 023.00 | | 10 882 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 882 523.00 | 10 250 023.00 | | 10 882 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 782.00 | 2 787 542.00 | | 2 339 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257 253.00 | 3 533 229.00 | | 4 257 253.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 133.00 | 6 320 777.00 | | 6 597 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 215 840.00 | 38 415 380.00 | | 36 215 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 597 133.00 | 6 320 777.00 | | 6 597 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 967 100.00 | 3 929 471.00 | 16 896 572.00 | 12 967 100.00 |
FG Production vendue services | 168 211.00 | | 168 211.00 | 168 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 135 312.00 | 3 929 471.00 | 17 064 783.00 | 13 135 312.00 |
FM Production stockée | | | 80 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 184 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 428 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 236 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 978 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 107.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 710 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 736.00 | 665 135.00 | | 14 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 581.00 | 665 135.00 | | 168 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 581.00 | 68 107.00 | | -168 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 216.00 | -26 576.00 | | -38 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350 666.00 | 17 008 733.00 | | 17 350 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 459 061.00 | 21 401 650.00 | | 20 459 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 108 395.00 | -4 392 917.00 | | -3 108 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 367 474.00 | | | 45 367 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 880 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 928 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863 709.00 | | | 2 863 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 563 646.00 | | | 33 563 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171 385.00 | | | 2 171 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 523 939.00 | 2 449 040.00 | 139 004.00 | 23 523 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980 413.00 | 462 116.00 | | 7 980 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543 524.00 | 1 986 921.00 | 139 004.00 | 15 543 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 922 189.00 | 722 319.00 | 138 427.00 | 11 922 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 922 189.00 | 722 319.00 | 138 427.00 | 11 922 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 782.00 | 2 339 782.00 | | 2 339 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 388.00 | 264 388.00 | | 264 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 561.00 | 296 561.00 | | 296 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 681.00 | 217 681.00 | | 217 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 429 474.00 | | | 3 429 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 574 070.00 | | | 574 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 300.00 | | | 333 300.00 |
VP Divers | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588 781.00 | 3 588 781.00 | | 3 588 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 656.00 | 4 470 356.00 | 333 300.00 | 4 803 656.00 |
VW T.V.A. | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 133.00 | 6 597 133.00 | | 6 597 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |