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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695 032.00 | 8 270 808.00 | 424 224.00 | 8 695 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 819.00 | 519 264.00 | 74 554.00 | 593 819.00 |
AN Terrains | 1 153 348.00 | | 1 153 348.00 | 1 153 348.00 |
AP Constructions | 3 850 504.00 | 1 594 103.00 | 2 256 401.00 | 3 850 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242 994.00 | 17 341 820.00 | 7 901 174.00 | 25 242 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 627.00 | 457 401.00 | 149 226.00 | 606 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 717 868.00 | | 5 717 868.00 | 5 717 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 410.00 | | 218 410.00 | 218 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 538 044.00 | 29 884 529.00 | 18 653 514.00 | 48 538 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 158.00 | | 1 244 158.00 | 1 244 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 286.00 | | 4 105 286.00 | 4 105 286.00 |
BZ Autres créances | 865 455.00 | | 865 455.00 | 865 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 337 333.00 | 176 321.00 | 6 161 012.00 | 6 337 333.00 |
CF Disponibilités | 7 921 392.00 | | 7 921 392.00 | 7 921 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 092.00 | | 254 092.00 | 254 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 904 657.00 | 176 321.00 | 20 728 336.00 | 20 904 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 442 701.00 | 30 060 850.00 | 39 381 851.00 | 69 442 701.00 |
CU Autres participations | 2 043 180.00 | 1 571 153.00 | 472 027.00 | 2 043 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 256.00 | 129 977.00 | 283 278.00 | 413 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 310 683.00 | 19 419 079.00 | | 16 310 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 044.00 | -3 108 395.00 | | 1 979 044.00 |
DL TOTAL (I) | 20 715 228.00 | 18 736 183.00 | | 20 715 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 515 023.00 | 10 882 523.00 | | 11 515 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 515 023.00 | 10 882 523.00 | | 11 515 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 503.00 | 2 339 782.00 | | 2 628 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485 239.00 | 4 257 253.00 | | 4 485 239.00 |
EA Autres dettes | 37 855.00 | 5.00 | | 37 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 599.00 | 6 597 133.00 | | 7 151 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 381 851.00 | 36 215 840.00 | | 39 381 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 599.00 | 6 597 133.00 | | 7 151 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 756 362.00 | 3 973 070.00 | 22 729 433.00 | 18 756 362.00 |
FG Production vendue services | 241 301.00 | | 241 301.00 | 241 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 997 663.00 | 3 973 070.00 | 22 970 734.00 | 18 997 663.00 |
FM Production stockée | | | -43 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 979 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 784 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 765 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550.00 | 14 736.00 | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 168 581.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -168 581.00 | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 692.00 | -33 216.00 | | 142 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 217 146.00 | 17 350 666.00 | | 23 217 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 238 101.00 | 20 459 061.00 | | 21 238 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 044.00 | -3 108 395.00 | | 1 979 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 880 284.00 | | 2 203 127.00 | 46 880 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 367.00 | 48 538 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 970.00 | 9 702 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 397.00 | 36 571 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 688 136.00 | | 18 942.00 | 9 688 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 928 285.00 | | 2 183 454.00 | 33 928 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 682.00 | | 729.00 | 217 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 833 974.00 | 2 479 401.00 | | 25 833 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442 530.00 | 477 520.00 | | 8 442 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 391 223.00 | 2 001 877.00 | | 17 391 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 503.00 | 2 628 503.00 | | 2 628 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 721.00 | 245 721.00 | | 245 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 940.00 | 291 940.00 | | 291 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 410.00 | 218 410.00 | | 218 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 286.00 | 4 105 266.00 | | 4 105 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 565 281.00 | 565 261.00 | | 565 281.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VP Divers | 130 146.00 | 130 146.00 | | 130 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 666.00 | 3 854 666.00 | | 3 854 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 092.00 | 254 092.00 | | 254 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 245.00 | 5 443 245.00 | | 5 443 245.00 |
VW T.V.A. | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 599.00 | 7 151 599.00 | | 7 151 599.00 |