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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698 198.00 | 8 608 162.00 | 90 036.00 | 8 698 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601 119.00 | 590 659.00 | 10 461.00 | 601 119.00 |
AN Terrains | 1 153 349.00 | | 1 153 349.00 | 1 153 349.00 |
AP Constructions | 6 307 079.00 | 2 918 001.00 | 3 389 078.00 | 6 307 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 122 925.00 | 23 625 709.00 | 8 497 217.00 | 32 122 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 259.00 | 555 720.00 | 96 539.00 | 652 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 547.00 | | 416 547.00 | 416 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 653.00 | | 210 653.00 | 210 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 630 372.00 | 38 970 009.00 | 14 660 363.00 | 53 630 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451 053.00 | | 1 451 053.00 | 1 451 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 786.00 | | 244 786.00 | 244 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 660.00 | | 5 677 660.00 | 5 677 660.00 |
BZ Autres créances | 1 152 612.00 | | 1 152 612.00 | 1 152 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 313 374.00 | 139 493.00 | 4 173 881.00 | 4 313 374.00 |
CF Disponibilités | 5 273 376.00 | | 5 273 376.00 | 5 273 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 164 319.00 | 139 493.00 | 18 024 826.00 | 18 164 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 794 691.00 | 39 109 502.00 | 32 685 189.00 | 71 794 691.00 |
CU Autres participations | 2 043 180.00 | 1 688 544.00 | 354 636.00 | 2 043 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 422 062.00 | 983 215.00 | 438 847.00 | 1 422 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 839 427.00 | 16 200 971.00 | | 8 839 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 732 156.00 | -7 361 545.00 | | -2 732 156.00 |
DL TOTAL (I) | 8 532 770.00 | 11 264 926.00 | | 8 532 770.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875 236.00 | 638 695.00 | | 1 875 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 811 366.00 | 14 383 418.00 | | 15 811 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 686 602.00 | 15 022 113.00 | | 17 686 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 799.00 | 2 512 040.00 | | 2 577 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 133.00 | 2 751 183.00 | | 3 021 133.00 |
EA Autres dettes | 866 884.00 | 5.00 | | 866 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465 817.00 | 5 263 223.00 | | 6 465 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 685 189.00 | 31 550 264.00 | | 32 685 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 465 817.00 | | | 6 465 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 850 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 152 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 002 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 018 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 979 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 427 948.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 714 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 362.00 | 540.00 | | 689 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721 793.00 | 638 695.00 | | 2 721 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032 431.00 | -638 155.00 | | -2 032 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 892 981.00 | 13 675 281.00 | | 21 892 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 625 137.00 | 21 036 826.00 | | 24 625 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 732 156.00 | -7 361 545.00 | | -2 732 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 958 794.00 | | 2 032 427.00 | 52 958 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156 482.00 | | | 2 156 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 761.00 | 2 256 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 849.00 | 53 630 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 734 419.00 | 1 422 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 669.00 | 40 652 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299 317.00 | | | 9 299 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 238 401.00 | | 2 032 427.00 | 39 238 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 594.00 | | | 2 264 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 948 298.00 | 2 861 978.00 | 528 811.00 | 34 948 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126 598.00 | 385 429.00 | 528 811.00 | 1 126 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111 164.00 | 87 656.00 | | 9 111 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 710 536.00 | 2 388 894.00 | | 24 710 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 022 114.00 | 3 303 184.00 | 638 695.00 | 15 022 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 022 114.00 | 3 303 184.00 | 638 695.00 | 15 022 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 875 236.00 | 638 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 799.00 | 2 577 799.00 | | 2 577 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021 133.00 | 3 021 133.00 | | 3 021 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 884.00 | 866 884.00 | | 866 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 653.00 | | 210 653.00 | 210 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 677 660.00 | 5 677 660.00 | | 5 677 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 612.00 | 1 152 612.00 | | 1 152 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092 383.00 | 6 881 730.00 | 210 653.00 | 7 092 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465 817.00 | 6 465 817.00 | | 6 465 817.00 |